(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,440
1,801
減価償却費
500
605
繰延資産償却額
14
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
△70
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
△23
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
△80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27
△24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
45
受取利息及び受取配当金
△148
△180
支払利息
198
232
持分法による投資損益（△は益）
△207
△212
有形固定資産売却損益（△は益）
△3
有形固定資産除却損
-
6
売上債権の増減額（△は増加）
△514
1,036
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,602
△9,125
前渡金の増減額（△は増加）
△971
162
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,833
△1,995
契約負債の増減額（△は減少）
1,329
△1,043
未払消費税等の増減額（△は減少）
△783
△41
その他
△158
△166
小計
△12,750
△9,057
利息及び配当金の受取額
148
180
利息の支払額
△197
△231
法人税等の支払額
△690
△354
持分法適用会社からの配当金の受取額
23
△13,466
△9,440
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△108
△110
定期預金の払戻による収入
374
111
有形及び無形固定資産の取得による支出
△905
△491
有形及び無形固定資産の売却による収入
4
12
投資有価証券の取得による支出
△156
投資有価証券の売却による収入
25
16
短期貸付金の純増減額（△は増加）
長期貸付金の回収による収入
1
△765
△458
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,090
13,224
長期借入れによる収入
3,200
1,600
長期借入金の返済による支出
△3,040
△3,676
社債の発行による収入
3,936
社債の償還による支出
△288
△388
自己株式の取得による支出
△53
自己株式の売却による収入
142
配当金の支払額
△384
△444
非支配株主への配当金の支払額
△2
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△78
△74
△29
12,402
10,329
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,862
413
現金及び現金同等物の期首残高
7,658
5,514
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,795
※ 5,927