（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年２月１日 　至　平成28年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年２月１日 　至　平成29年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	58	190
減価償却費	75	61
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	△7
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	5
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△189	△212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△52	△8
受取利息及び受取配当金	△27	△28
支払利息	6	4
為替差損益（△は益）	107	12
持分法による投資損益（△は益）	△3	△3
売上債権の増減額（△は増加）	591	514
たな卸資産の増減額（△は増加）	△39	63
仕入債務の増減額（△は減少）	△230	△113
その他	15	△59
小計	313	417
利息及び配当金の受取額	27	28
利息の支払額	△6	△4
法人税等の支払額	△28	△73
営業活動によるキャッシュ・フロー	305	368
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△30	△18
無形固定資産の取得による支出	－	△33
投資有価証券の売却による収入	－	3
貸付金の回収による収入	2	2
敷金及び保証金の差入による支出	△9	△10
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△8	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45	△57
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200	△100
長期借入金の返済による支出	△65	△65
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	134	△165
現金及び現金同等物に係る換算差額	△107	△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	287	133
現金及び現金同等物の期首残高	2,322	3,205
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,609	3,339