（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年２月１日 　至　平成29年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年２月１日 　至　平成30年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	190	179
減価償却費	61	41
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	△3
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	7
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△212	△99
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8	20
受取利息及び受取配当金	△28	△32
支払利息	4	3
為替差損益（△は益）	12	12
持分法による投資損益（△は益）	△3	2
売上債権の増減額（△は増加）	514	635
たな卸資産の増減額（△は増加）	63	50
仕入債務の増減額（△は減少）	△113	△453
その他	△59	△129
小計	417	225
利息及び配当金の受取額	28	32
利息の支払額	△4	△3
法人税等の支払額	△73	△43
営業活動によるキャッシュ・フロー	368	210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△18	△17
無形固定資産の取得による支出	△33	△21
投資有価証券の売却による収入	3	－
貸付金の回収による収入	2	1
敷金及び保証金の差入による支出	△10	△5
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△1	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57	△46
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	－
長期借入金の返済による支出	△65	△45
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△165	△45
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12	△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	133	106
現金及び現金同等物の期首残高	3,205	3,597
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,339	3,704