１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年２月１日から平成29年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年２月１日から平成29年４月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 (平成29年１月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成29年４月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
3,847 |
4,456 |
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受取手形及び売掛金 |
3,487 |
2,783 |
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商品及び製品 |
2,624 |
3,171 |
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仕掛品 |
11 |
22 |
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原材料及び貯蔵品 |
62 |
71 |
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その他 |
303 |
237 |
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貸倒引当金 |
△32 |
△28 |
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流動資産合計 |
10,305 |
10,714 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物（純額） |
96 |
92 |
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土地 |
75 |
75 |
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その他（純額） |
96 |
93 |
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有形固定資産合計 |
268 |
261 |
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無形固定資産 |
83 |
92 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
3,015 |
2,931 |
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その他 |
255 |
257 |
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貸倒引当金 |
△49 |
△50 |
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投資その他の資産合計 |
3,221 |
3,138 |
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固定資産合計 |
3,573 |
3,492 |
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資産合計 |
13,879 |
14,207 |
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 (平成29年１月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (平成29年４月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
893 |
977 |
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電子記録債務 |
791 |
1,489 |
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短期借入金 |
495 |
475 |
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未払法人税等 |
69 |
32 |
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賞与引当金 |
35 |
71 |
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返品調整引当金 |
509 |
215 |
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その他 |
724 |
558 |
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流動負債合計 |
3,519 |
3,819 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
105 |
105 |
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退職給付に係る負債 |
1,079 |
1,075 |
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繰延税金負債 |
307 |
292 |
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その他 |
38 |
37 |
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固定負債合計 |
1,531 |
1,510 |
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負債合計 |
5,050 |
5,330 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
7,691 |
7,691 |
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資本剰余金 |
6,781 |
6,781 |
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利益剰余金 |
△6,632 |
△6,497 |
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自己株式 |
△3 |
△3 |
|
株主資本合計 |
7,837 |
7,972 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
856 |
786 |
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為替換算調整勘定 |
113 |
95 |
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その他の包括利益累計額合計 |
969 |
881 |
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非支配株主持分 |
22 |
22 |
|
純資産合計 |
8,829 |
8,876 |
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負債純資産合計 |
13,879 |
14,207 |
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（単位：百万円） |
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前第１四半期連結累計期間 (自 平成28年２月１日 至 平成28年４月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 平成29年２月１日 至 平成29年４月30日) |
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売上高 |
3,498 |
3,469 |
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売上原価 |
1,865 |
1,890 |
|
売上総利益 |
1,633 |
1,579 |
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販売費及び一般管理費 |
1,443 |
1,432 |
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営業利益 |
190 |
146 |
|
営業外収益 |
|
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受取利息 |
0 |
0 |
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為替差益 |
- |
10 |
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持分法による投資利益 |
5 |
2 |
|
その他 |
5 |
9 |
|
営業外収益合計 |
10 |
23 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
4 |
2 |
|
為替差損 |
128 |
- |
|
その他 |
1 |
2 |
|
営業外費用合計 |
134 |
4 |
|
経常利益 |
66 |
165 |
|
特別利益 |
|
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投資有価証券売却益 |
- |
1 |
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特別利益合計 |
- |
1 |
|
特別損失 |
|
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社葬費用 |
17 |
- |
|
特別損失合計 |
17 |
- |
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税金等調整前四半期純利益 |
48 |
166 |
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法人税、住民税及び事業税 |
14 |
32 |
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法人税等調整額 |
△0 |
△2 |
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法人税等合計 |
13 |
30 |
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四半期純利益 |
35 |
136 |
|
非支配株主に帰属する四半期純利益 |
0 |
0 |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益 |
35 |
135 |
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（単位：百万円） |
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前第１四半期連結累計期間 (自 平成28年２月１日 至 平成28年４月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 平成29年２月１日 至 平成29年４月30日) |
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四半期純利益 |
35 |
136 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
△217 |
△76 |
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為替換算調整勘定 |
△47 |
△18 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
△20 |
5 |
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その他の包括利益合計 |
△285 |
△88 |
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四半期包括利益 |
△250 |
47 |
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（内訳） |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△248 |
47 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
△1 |
0 |
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準第26号 平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
（株式併合及び単元株式数の変更について）
当社は、平成29年４月27日開催の第120回定時株主総会において、平成29年８月１日を効力発生日とする株式併合（普通株式10株につき１株の割合で併合）及び単元株式数の変更（1,000株を100株に変更）に係る議案が承認可決されました。これにより、当社の発行済株式総数は、82,172,815株から8,217,281株となる見込みであります。
１株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第１四半期連結累計期間 （自 平成28年２月１日 至 平成28年４月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 平成29年２月１日 至 平成29年４月30日） |
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１株当たり四半期純利益金額 |
４円30銭 |
16円48銭 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 （自 平成28年２月１日 至 平成28年４月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 平成29年２月１日 至 平成29年４月30日） |
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減価償却費 |
36百万円 |
37百万円 |
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成28年２月１日 至 平成28年４月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：百万円） |
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報告セグメント |
合計 |
調整額 (注)１ |
四半期連結損益 計算書計上額 (注)２ |
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卸売り事業 |
通信販売 事業 |
|||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
2,754 |
744 |
3,498 |
－ |
3,498 |
|
セグメント間の内部売上高又は 振替高 |
42 |
0 |
43 |
△43 |
－ |
|
計 |
2,797 |
744 |
3,542 |
△43 |
3,498 |
|
セグメント利益 |
117 |
72 |
190 |
△0 |
190 |
（注）１．調整額はセグメント間の取引消去であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成29年２月１日 至 平成29年４月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：百万円） |
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報告セグメント |
合計 |
調整額 (注)１ |
四半期連結損益 計算書計上額 (注)２ |
|
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|
卸売り事業 |
通信販売 事業 |
|||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
2,803 |
665 |
3,469 |
－ |
3,469 |
|
セグメント間の内部売上高又は 振替高 |
54 |
0 |
54 |
△54 |
－ |
|
計 |
2,858 |
665 |
3,523 |
△54 |
3,469 |
|
セグメント利益 |
115 |
32 |
148 |
△1 |
146 |
（注）１．調整額はセグメント間の取引消去であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 （自 平成28年２月１日 至 平成28年４月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 平成29年２月１日 至 平成29年４月30日） |
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１株当たり四半期純利益金額 |
0円43銭 |
1円65銭 |
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（算定上の基礎） |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円） |
35 |
135 |
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普通株主に帰属しない金額（百万円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円） |
35 |
135 |
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普通株式の期中平均株式数（株） |
82,135,090 |
82,125,191 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。