(単位：百万円)
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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
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住江織物(株) |
第７回 無担保社債 |
平成28年 ９月30日 |
500 |
500 |
0.24 |
無担保社債 |
平成33年 ９月30日 |
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合計 |
― |
― |
500 |
500 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は、以下のとおりであります。
(単位：百万円)
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
― |
― |
500 |
― |
(単位：百万円)
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
11,252 |
12,243 |
1.92 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,158 |
1,344 |
1.35 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
587 |
528 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定の |
6,035 |
5,308 |
1.07 |
平成32年～平成36年 |
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リース債務(１年以内に返済予定の |
919 |
709 |
― |
平成32年～平成38年 |
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合計 |
19,953 |
20,133 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年間の返済予定額は、以下のとおりであります。
（単位：百万円)
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,031 |
620 |
2,450 |
1,123 |
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リース債務 |
341 |
108 |
153 |
53 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
23,143 |
49,195 |
73,333 |
97,872 |
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税金等調整前四半期 (当期)純利益金額
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(百万円) |
418 |
2,180 |
2,630 |
2,507 |
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親会社株主に帰属する 親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(△) |
(百万円) |
△1 |
872 |
769 |
1,083 |
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１株当たり 四半期(当期)純利益金額又は １株当たり 四半期純損失金額(△) |
(円) |
△0.22 |
115.68 |
101.98 |
143.66 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり 四半期純利益金額又は １株当たり 四半期純損失金額(△) |
(円) |
△0.22 |
115.90 |
△13.70 |
41.68 |
（注）当社は平成29年12月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施したため、当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)および１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)を算定しております。