(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年５月１日
至 2018年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年５月１日
至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
287,668
357,831
減価償却費
245,082
256,080
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83,133
△11,047
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20,700
△21,845
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
21,990
23,580
賞与引当金の増減額（△は減少）
32,590
8,329
受取利息及び受取配当金
△15,279
△15,011
支払利息
40,050
31,404
手形売却損
7,297
6,543
為替差損益（△は益）
△27,865
△20,820
持分法による投資損益（△は益）
12,732
△2,222
売上債権の増減額（△は増加）
27,962
219,934
たな卸資産の増減額（△は増加）
△116,380
△58,532
仕入債務の増減額（△は減少）
△531,519
△419,323
未払消費税等の増減額（△は減少）
△85,873
16,005
その他
△87,141
△204,798
小計
△84,853
166,106
利息及び配当金の受取額
14,078
13,021
利息の支払額
△52,223
△40,848
法人税等の支払額
△166,652
△118,865
法人税等の還付額
4,257
653
△285,392
20,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△423,087
△139,983
有形固定資産の売却による収入
410
600
無形固定資産の取得による支出
△10,720
△4,080
貸付けによる支出
△74,716
△3,574
貸付金の回収による収入
3,775
3,214
定期預金の預入による支出
△8,000
定期預金の払戻による収入
-
5,000
△18,088
△19,998
△530,427
△166,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,323,000
9,982,522
短期借入金の返済による支出
△6,751,000
△7,502,631
長期借入れによる収入
1,600,000
長期借入金の返済による支出
△1,282,742
△2,237,502
社債の償還による支出
△100,000
配当金の支払額
△127,929
△128,135
△17,674
△16,405
643,654
97,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,442
△7,535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△174,608
△56,444
現金及び現金同等物の期首残高
748,439
728,428
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
7,436
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 573,831
※1 679,420