(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年５月１日
至 2019年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
357,831
426,981
減価償却費
256,080
252,594
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,047
35,949
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21,845
11,861
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23,580
△3,296
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,329
25,353
受取利息及び受取配当金
△15,011
△14,819
支払利息
31,404
26,493
手形売却損
6,543
5,091
為替差損益（△は益）
△20,820
△12,249
持分法による投資損益（△は益）
△2,222
44,985
受取保険金
-
△47,535
売上債権の増減額（△は増加）
219,934
545,633
たな卸資産の増減額（△は増加）
△58,532
△917,832
仕入債務の増減額（△は減少）
△419,323
551,625
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,005
△31,043
その他
△204,798
10,645
小計
166,106
910,438
利息及び配当金の受取額
13,021
13,467
利息の支払額
△40,848
△33,355
法人税等の支払額
△118,865
△119,394
法人税等の還付額
653
12,608
保険金の受取額
53,762
20,067
837,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△139,983
△217,295
有形固定資産の売却による収入
600
40
無形固定資産の取得による支出
△4,080
△2,663
貸付けによる支出
△3,574
△91,769
貸付金の回収による収入
3,214
102,346
定期預金の預入による支出
△8,000
定期預金の払戻による収入
5,000
△19,998
△11,417
△166,823
△223,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,982,522
15,834,540
短期借入金の返済による支出
△7,502,631
△15,263,823
長期借入金の返済による支出
△2,237,502
△817,997
配当金の支払額
△128,135
△128,077
△16,405
△12,240
97,847
△387,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,535
2,358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△56,444
228,530
現金及び現金同等物の期首残高
728,428
596,353
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
7,436
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 679,420
※1 824,884