(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
426,981
18,598
減価償却費
252,594
257,768
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35,949
25,117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,861
3,712
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,296
23,340
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,353
△7,970
受取利息及び受取配当金
△14,819
△13,241
支払利息
26,493
31,568
手形売却損
5,091
5,134
為替差損益（△は益）
△12,249
12,759
持分法による投資損益（△は益）
44,985
52,394
受取保険金
△47,535
△24,081
売上債権の増減額（△は増加）
545,633
731,842
棚卸資産の増減額（△は増加）
△917,832
△591,406
仕入債務の増減額（△は減少）
551,625
△200,459
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31,043
△39,777
その他
10,645
△62,236
小計
910,438
223,064
利息及び配当金の受取額
13,467
11,465
利息の支払額
△33,355
△35,815
法人税等の支払額
△119,394
△143,323
法人税等の還付額
12,608
4,735
保険金の受取額
53,762
24,081
837,527
84,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△217,295
△1,335,666
有形固定資産の売却による収入
40
950
無形固定資産の取得による支出
△2,663
△2,559
貸付けによる支出
△91,769
△7,135
貸付金の回収による収入
102,346
780
定期預金の預入による支出
△8,000
定期預金の払戻による収入
5,000
△11,417
△7,288
△223,758
△1,353,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,834,540
23,402,407
短期借入金の返済による支出
△15,263,823
△22,336,975
長期借入れによる収入
－
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△817,997
△760,846
配当金の支払額
△128,077
△128,002
△12,240
△11,773
△387,597
1,364,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,358
4,610
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
228,530
99,712
現金及び現金同等物の期首残高
596,353
635,633
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 824,884
※1 735,346