【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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6,088,041
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7,011,803
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0.44
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,452,831
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692,768
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0.53
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―
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１年以内に返済予定の長期未払金
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11,009
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8,732
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―
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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17,494
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23,759
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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7,187,553
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7,594,785
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0.53
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2024年５月～ 2038年12月
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長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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22,635
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14,215
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―
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2024年５月～ 2026年３月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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81,940
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107,940
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―
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2024年５月～ 2030年１月
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合計
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14,861,506
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15,454,004
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―
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―
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(注) １ 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期未払金は、主に割賦購入契約によるものでありますが、長期未払金の平均利率につきましては、長期未払金総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で長期未払金を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリ-ス債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
４ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)、長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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880,417
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619,358
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498,095
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493,332
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長期未払金
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10,305
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3,910
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―
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―
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リース債務
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20,054
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20,054
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20,054
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20,054
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