(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
509,510
482,885
減価償却費
458,234
507,167
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,822
3,965
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,175
12,583
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△55,006
15,540
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,587
38,797
受取利息及び受取配当金
△15,825
△17,313
支払利息
56,838
86,754
手形売却損
4,778
5,408
投資有価証券売却損益（△は益）
△17,053
-
為替差損益（△は益）
△55,310
△92,795
持分法による投資損益（△は益）
25,087
△31,576
受取保険金
△1,600
売上債権の増減額（△は増加）
231,990
34,385
棚卸資産の増減額（△は増加）
△632,250
△588,230
仕入債務の増減額（△は減少）
375,436
206,816
未払消費税等の増減額（△は減少）
△97,205
△139,563
その他
△195,952
△40,373
小計
622,256
484,450
利息及び配当金の受取額
14,781
15,722
利息の支払額
△62,915
△96,784
法人税等の支払額
△130,192
△225,154
法人税等の還付額
14,798
6,202
保険金の受取額
1,600
460,327
184,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△179,849
△681,170
無形固定資産の取得による支出
△11,382
△400
投資有価証券の売却による収入
19,217
貸付けによる支出
△4,710
△4,135
貸付金の回収による収入
1,705
1,029
定期預金の預入による支出
△8,000
定期預金の払戻による収入
5,000
△16,302
△9,435
△194,322
△697,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
42,865,328
33,679,458
短期借入金の返済による支出
△42,256,500
△32,684,200
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△499,749
△361,475
セール・アンド・リースバックによる収入
15,329
38,489
配当金の支払額
△128,325
△128,447
△15,040
△20,666
△18,958
823,157
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,439
△8,176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
255,487
302,304
現金及び現金同等物の期首残高
1,034,831
1,132,666
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,290,318
※1 1,434,971