(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
45,633
145,504
減価償却費
140,579
137,521
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,853
8,994
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,401
10,250
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,188
970
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
4,183
受取利息及び受取配当金
△2,096
△1,927
雇用調整助成金
－
△10,866
支払利息
7,615
7,444
為替差損益（△は益）
7,233
△1,472
有形固定資産除却損
197
189
売上債権の増減額（△は増加）
54,388
105,476
たな卸資産の増減額（△は増加）
△40,395
△124,766
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,114
△4,020
未払消費税等の増減額（△は減少）
49,691
66,981
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,973
△14,207
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△32,689
△10,236
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△4,470
223
小計
228,985
320,242
利息及び配当金の受取額
2,096
1,927
利息の支払額
△7,908
△7,567
雇用調整助成金の受取額
10,866
法人税等の支払額
△107,498
法人税等の還付額
8,196
115,673
333,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,005
△12,000
定期預金の払戻による収入
72,009
有形固定資産の取得による支出
△61,400
△117,066
無形固定資産の取得による支出
△6,272
△605
投資有価証券の取得による支出
△1,056
△836
保険積立金の積立による支出
△1,771
敷金の回収による収入
58
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△3,115
7,562
△13,613
△124,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△202,252
△204,088
配当金の支払額
△46,505
△45,795
リース債務の返済による支出
△25,910
△22,622
自己株式の取得による支出
△366
△208
△75,033
27,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,987
1,557
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,038
237,848
現金及び現金同等物の期首残高
1,373,550
1,418,362
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,394,588
1,656,210