(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
145,504
365,146
減価償却費
137,521
130,828
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,994
5,867
株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,250
12,810
賞与引当金の増減額（△は減少）
970
24,729
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,183
△57
受取利息及び受取配当金
△1,927
△1,724
雇用調整助成金
△10,866
-
支払利息
7,444
7,563
為替差損益（△は益）
△1,472
△3,268
有形固定資産除却損
189
6
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,267
売上債権の増減額（△は増加）
105,476
8,659
棚卸資産の増減額（△は増加）
△124,766
48,179
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,020
70,951
未払消費税等の増減額（△は減少）
66,981
60,919
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△14,207
12,042
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△10,236
11,592
その他の固定資産の増減額（△は増加）
223
△1,048
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1,483
小計
320,242
752,414
利息及び配当金の受取額
1,927
1,724
利息の支払額
△7,567
△7,576
雇用調整助成金の受取額
10,866
法人税等の支払額
△97,225
法人税等の還付額
8,196
333,665
649,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,000
有形固定資産の取得による支出
△117,066
△35,685
有形固定資産の売却による収入
2,267
無形固定資産の取得による支出
△605
△2,121
投資有価証券の取得による支出
△836
△627
保険積立金の積立による支出
△1,771
敷金の回収による収入
58
148
投資その他の資産の増減額（△は増加）
7,562
2,652
△124,660
△47,140
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△204,088
△204,868
配当金の支払額
△45,795
△46,197
リース債務の返済による支出
△22,622
△19,814
自己株式の取得による支出
△208
△19
27,286
△20,900
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,557
4,006
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
237,848
585,304
現金及び現金同等物の期首残高
1,418,362
1,867,635
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,656,210
※ 2,452,939