(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
452,069
352,912
減価償却費
135,287
136,048
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,651
△16,240
株式給付引当金の増減額（△は減少）
13,787
13,829
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,740
△21,017
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△12
受取利息及び受取配当金
△3,246
△4,350
支払利息
6,534
6,799
為替差損益（△は益）
6,804
△4,410
有形固定資産除却損
1,657
109
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△424
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,700
売上債権の増減額（△は増加）
△86,755
30,609
棚卸資産の増減額（△は増加）
△143,046
△162,193
仕入債務の増減額（△は減少）
28,053
52,963
未払消費税等の増減額（△は減少）
36,763
40,808
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,756
△3,999
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△61,728
△775
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△4,500
その他の固定負債の増減額（△は減少）
982
小計
429,806
415,439
利息及び配当金の受取額
3,246
4,350
利息の支払額
△6,367
△6,488
法人税等の支払額
△114,046
△136,434
312,639
276,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△112,002
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△88,810
△141,868
有形固定資産の売却による収入
730
無形固定資産の取得による支出
△1,374
△1,763
投資有価証券の取得による支出
△728
△773
投資有価証券の売却による収入
3,000
保険積立金の積立による支出
△1,152
敷金の差入による支出
△6,485
投資その他の資産の増減額（△は増加）
1,781
1,482
△202,285
△46,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△422,532
△291,190
配当金の支払額
△61,245
△100,629
リース債務の返済による支出
△7,397
△7,836
自己株式の売却による収入
54
自己株式の取得による支出
△262
△48,195
△391,438
△247,796
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,418
9,558
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△292,502
△8,200
現金及び現金同等物の期首残高
2,840,544
2,750,379
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,548,041
※ 2,742,179