(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,152
1,059
減価償却費
809
816
のれん償却額
115
120
減損損失
33
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
50
49
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1
0
株式給付引当金の増減額（△は減少）
12
9
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
△2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
－
受取利息及び受取配当金
△130
△132
支払利息
41
64
固定資産除却損
6
為替差損益（△は益）
△24
売上債権の増減額（△は増加）
981
1,562
棚卸資産の増減額（△は増加）
△48
△1,144
仕入債務の増減額（△は減少）
△66
△382
前渡金の増減額（△は増加）
前払費用の増減額（△は増加）
38
57
未収入金の増減額（△は増加）
△91
未払費用の増減額（△は減少）
△392
△178
未払消費税等の増減額（△は減少）
△139
△104
その他
18
54
小計
2,437
1,829
利息及び配当金の受取額
122
134
利息の支払額
△34
△53
法人税等の支払額
△372
△586
2,152
1,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△423
△482
無形固定資産の取得による支出
△214
投資有価証券の取得による支出
△151
△101
貸付けによる支出
△12
△5
貸付金の回収による収入
5
7
敷金の差入による支出
△67
△82
敷金の回収による収入
100
79
事業譲受による支出
△168
△8
60
△770
△742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
626
487
短期借入金の返済による支出
△3,112
△439
長期借入れによる収入
1,964
688
長期借入金の返済による支出
△684
△901
社債の発行による収入
1,468
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
29
配当金の支払額
△616
△772
リース債務の返済による支出
△40
△365
△947
現金及び現金同等物に係る換算差額
300
△93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,316
△460
現金及び現金同等物の期首残高
7,323
8,144
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,640
※ 7,683