(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,059
1,398
減価償却費
816
790
のれん償却額
120
171
減損損失
30
26
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
49
50
ポイント引当金の増減額（△は減少）
0
5
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
4
受取利息及び受取配当金
△132
△194
支払利息
64
75
固定資産除却損
6
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△55
△204
為替差損益（△は益）
△6
売上債権の増減額（△は増加）
1,562
2,111
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,144
265
仕入債務の増減額（△は減少）
△382
△223
前渡金の増減額（△は増加）
3
前払費用の増減額（△は増加）
57
107
未収入金の増減額（△は増加）
△91
未払費用の増減額（△は減少）
△178
△579
未払消費税等の増減額（△は減少）
△104
104
預り保証金の増減額（△は減少）
43
△153
事業譲渡損益（△は益）
103
その他
67
△68
小計
1,829
3,829
利息及び配当金の受取額
134
151
利息の支払額
△53
△70
法人税等の支払額
△586
△665
1,322
3,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,110
有形固定資産の取得による支出
△482
△384
無形固定資産の取得による支出
△48
△7
投資有価証券の取得による支出
△101
△448
投資有価証券の売却による収入
82
244
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
7
8
敷金の差入による支出
△82
△273
敷金の回収による収入
79
2
事業譲受による支出
△168
事業譲渡による収入
1,724
△21
△8
△742
△5,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
487
424
短期借入金の返済による支出
△439
△646
長期借入れによる収入
688
1,000
長期借入金の返済による支出
△901
△980
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
31
配当金の支払額
△772
△776
リース債務の返済による支出
△40
△27
△947
△974
現金及び現金同等物に係る換算差額
△93
△123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△460
△3,114
現金及び現金同等物の期首残高
8,144
8,690
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,683
※ 5,576