(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△164,133
106,694
減価償却費
121,549
114,217
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,898
2,228
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,571
681
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△33,878
6,591
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,571
3,463
事業所改築関連費用引当金の増減額（△は減少）
96,925
△69,414
受取利息及び受取配当金
△17,570
△20,606
支払利息
1,308
192
固定資産売却損益（△は益）
3,528
277
減損損失
67,083
―
売上債権の増減額（△は増加）
△103,674
14,051
たな卸資産の増減額（△は増加）
△45,970
△172,479
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,278
88,786
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,325
12,993
その他
△11,542
△50,837
小計
△125,225
36,840
利息及び配当金の受取額
17,322
19,777
利息の支払額
△1,308
△192
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△48,835
△1,040
△158,046
55,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△800,000
△509,595
定期預金の払戻による収入
300,000
860,875
有形固定資産の取得による支出
△141,784
△69,372
有形固定資産の売却による収入
2,833
221
無形固定資産の取得による支出
△5,487
△440
貸付けによる支出
△17,050
貸付金の回収による収入
157
資産除去債務の履行による支出
△13,000
△3,799
14,428
△665,129
284,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△182
△112
配当金の支払額
△85,429
△85,715
非支配株主への配当金の支払額
△1,354
リース債務の返済による支出
△5,214
△2,120
△92,181
△87,948
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21,414
△13,831
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△936,771
238,030
現金及び現金同等物の期首残高
2,604,311
1,698,029
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,667,539
※ 1,936,059