(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
106,694
166,052
減価償却費
114,217
115,982
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,228
△6,910
賞与引当金の増減額（△は減少）
681
△2,683
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,591
△33,709
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,463
6,945
事業所改築関連費用引当金の増減額（△は減少）
△69,414
―
受取利息及び受取配当金
△20,606
△17,005
支払利息
192
98
固定資産売却損益（△は益）
277
591
売上債権の増減額（△は増加）
14,051
△22,667
たな卸資産の増減額（△は増加）
△172,479
52,913
仕入債務の増減額（△は減少）
88,786
△97,563
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,993
△31,045
その他
△50,837
66,718
小計
36,840
197,716
利息及び配当金の受取額
19,777
17,454
利息の支払額
△192
△98
法人税等の支払額
△1,040
△17,203
55,385
197,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△509,595
△389,845
定期預金の払戻による収入
860,875
468,302
有形固定資産の取得による支出
△69,372
△240,374
有形固定資産の売却による収入
221
158
無形固定資産の取得による支出
△440
△4,848
貸付金の回収による収入
1,308
17,050
資産除去債務の履行による支出
△13,000
△7,426
14,428
2,943
284,425
△154,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△112
配当金の支払額
△85,715
△86,657
リース債務の返済による支出
△2,120
△2,284
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
△16,000
△87,948
△104,942
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,831
△13,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
238,030
△74,437
現金及び現金同等物の期首残高
1,698,029
1,785,048
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,936,059
※ 1,710,610