(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
166,052
△65,857
減価償却費
115,982
110,935
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,910
△666
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,683
3,867
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△33,709
10,618
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
―
△6,479
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,945
5,059
受取利息及び受取配当金
△17,005
△17,817
支払利息
98
274
固定資産売却損益（△は益）
591
売上債権の増減額（△は増加）
△22,667
62,603
棚卸資産の増減額（△は増加）
52,913
△57,125
仕入債務の増減額（△は減少）
△97,563
1,160
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31,045
△10,198
その他
66,718
△64,728
小計
197,716
△28,354
利息及び配当金の受取額
17,454
16,967
利息の支払額
△98
△274
法人税等の支払額
△17,203
△36,259
197,869
△47,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△389,845
△433,520
定期預金の払戻による収入
468,302
467,405
有形固定資産の取得による支出
△240,374
△37,366
有形固定資産の売却による収入
158
無形固定資産の取得による支出
△4,848
貸付金の回収による収入
17,050
資産除去債務の履行による支出
△7,426
△370
2,943
12,315
△154,039
8,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△86,657
△96,256
リース債務の返済による支出
△2,284
△2,045
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
△16,000
△104,942
△98,302
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,324
52,343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△74,437
△85,416
現金及び現金同等物の期首残高
1,785,048
2,069,956
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,710,610
※ 1,984,539