(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△65,857
△151,645
減価償却費
110,935
106,264
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△666
△6,341
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,867
△1,744
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,618
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6,479
△4,389
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,059
5,734
受取利息及び受取配当金
△17,817
△20,380
支払利息
274
－
固定資産売却損益（△は益）
―
△278
売上債権の増減額（△は増加）
62,603
△148,066
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57,125
242,835
仕入債務の増減額（△は減少）
1,160
65,050
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,198
6,941
その他
△64,728
△8,720
小計
△28,354
83,512
利息及び配当金の受取額
16,967
19,631
利息の支払額
△274
法人税等の支払額
△36,259
△22,203
法人税等の還付額
13,996
△47,920
94,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△433,520
△500,000
定期預金の払戻による収入
467,405
400,000
有形固定資産の取得による支出
△37,366
△24,115
有形固定資産の売却による収入
636
無形固定資産の取得による支出
△5,546
貸付けによる支出
△11,040
資産除去債務の履行による支出
△370
12,315
1,285
8,463
△138,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△96,256
△69,364
リース債務の返済による支出
△2,045
△98,302
現金及び現金同等物に係る換算差額
52,343
101,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△85,416
△11,247
現金及び現金同等物の期首残高
2,069,956
2,170,714
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,984,539
※ 2,159,467