⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,999,360

16,415

3,320

2,012,456

1,674,125

22,781

338,330

 構築物

449,292

2,230

121

451,402

336,819

10,329

114,582

 機械及び装置

13,415,584

200,916

119,010

13,497,490

11,970,866

254,784

1,526,623

 車両運搬具

66,469

681

67,151

64,705

3,687

2,445

 工具器具備品

170,096

18,701

3,759

185,038

152,515

11,843

32,523

 土地

3,194,589

3,194,589

3,194,589

 建設仮勘定

196,113

322,108

238,945

279,276

279,276

有形固定資産計

19,491,507

561,054

365,157

19,687,405

14,199,032

303,425

5,488,372

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

288,972

3,591

1,294

291,269

277,004

4,470

14,265

 電話加入権

4,082

4,082

4,082

 その他

24,832

3,591

3,591

24,832

24,832

無形固定資産計

317,887

7,182

4,885

320,184

301,836

4,470

18,348

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

プレス下スチールベルト

39,650千円

 

Greconパンク検知器設置

32,029

 

Grecon厚み計設置

16,270

 

Cリファイナー高圧盤更新

15,376

 

ハイプレッシャーブロア高圧盤及び電気工事

14,175

建設仮勘定

主に機械及び装置の取得によるものであります。

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

プレス下スチールベルト

37,334千円

 

風送設備CP-110

23,281

 

GreCon社 オンライン厚み測定装置

11,650

 

パンク検査装置

8,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,830,000

1,900,000

1.05

1年以内に返済予定の長期借入金

1,231,600

1,128,200

0.58

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,990,200

1,987,000

0.74

2026年4月~
2029年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

9,419

預り保証金

合計

5,061,219

5,015,200

 

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

907,000

625,000

370,000

85,000

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

600

600

賞与引当金

117,300

57,500

117,300

57,500

役員賞与引当金

6,300

6,300

環境対策引当金

47

47

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
a 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

490

預金

 

当座預金

978,927

普通預金

3,724

定期預金

700,000

1,682,652

合計

1,683,142

 

 

b 受取手形及び電子記録債権

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

丸玉木材㈱

483,840

㈱ウッドワン

294,086

石井商事㈱

246,452

SMB建材㈱

177,873

双日建材㈱

145,368

その他

477,628

合計

1,825,250

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

2025年4月

514,957

2025年5月

645,313

2025年6月

334,721

2025年7月

330,258

合計

1,825,250

 

 

 

c 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱LIXIL

242,964

丸玉木材㈱

145,238

双日建材㈱

122,123

SMB建材㈱

105,620

石井商事

101,749

その他

685,936

合計

1,403,633

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(%)

滞留日数(日)

1,548,731

11,247,066

11,392,164

1,403,633

89

47.9

 

 

 (注) 1 回収率=

当期回収高

×

100

当期首残高+当期発生高

    2 滞留日数=

当期首残高+当期末残高

÷

当期発生高

365

 

3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。

 

d 商品、製品、仕掛品

区分

商品(千円)

製品(千円)

仕掛品(千円)

NT

105,824

CW

43,573

スターウッド

486,696

171,427

スターウッドTFB

435,307

152,838

その他

127,025

合計

276,422

922,004

324,265

 

 

e 原材料

区分

金額(千円)

区分

金額(千円)

チップ

380,273

その他

6,635

接着剤

41,167

 

 

ワックス

34,216

合計

462,293

 

 

f 貯蔵品

区分

金額(千円)

区分

金額(千円)

機械部品、ベルト等

567,886

キャッチャー剤

1,299

サンドペーパー

4,343

その他

8,296

潤滑油

844

合計

582,670

 

 

 

 投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

サシヒロ㈱

225,250

永大産業㈱

72,941

㈱池田泉州ホールディングス

57,677

㈱紀陽銀行

41,060

三井化学㈱

4,678

その他

5,729

407,337

 

 

② 負債の部
a 支払手形及び電子記録債務

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ナイス㈱

24,627

住友林業㈱

23,618

ニダック㈱

14,553

日本プラント㈱

9,925

㈱かんでんエンジニアリング

8,591

大阪エイチ・ケイ・エス㈱

4,971

その他

59,115

合計

145,402

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

2025年4月

38,065

2025年5月

28,071

2025年6月

56,597

2025年7月以降

22,668

合計

145,402

 

 

b 買掛金

相手先

金額(千円)

兼松ケミカル㈱

1,318,755

TWH TRADING㈱

132,486

三井物産ケミカル㈱

88,068

SMB建材㈱

84,195

大阪ガス㈱

76,879

活材ケミカル㈱

72,903

その他

437,340

合計

2,210,630

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

4,837,375

10,224,606

税引前当期純利益又は

税引前中間純損失(△)

(千円)

△49,035

39,900

当期純利益又は

中間純損失(△)

(千円)

△36,153

20,343

1株当たり当期純利益又は

1株当たり中間純損失(△)

(円)

△1.28

0.72