(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）
△49,035
△131,559
減価償却費
144,761
155,091
受取利息及び受取配当金
△9,565
△9,699
支払利息
13,435
22,054
売上債権の増減額（△は増加）
778,727
175,013
棚卸資産の増減額（△は増加）
△212,299
116,991
前払費用の増減額（△は増加）
△41,416
△34,284
未収消費税等の増減額（△は増加）
△20,314
81,074
未払消費税等の増減額（△は減少）
△121,008
23,197
仕入債務の増減額（△は減少）
△435,395
△28,446
割引手形の増減額（△は減少）
169,278
-
その他
△19,033
△24,107
小計
198,135
345,324
利息及び配当金の受取額
9,565
9,699
利息の支払額
△12,912
△20,966
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
10,642
9,711
9,782
10,484
215,213
354,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△216,437
△254,856
△9,418
△9,727
△225,856
△264,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350,000
△570,000
長期借入れによる収入
1,100,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△735,000
△671,600
配当金の支払額
△56,704
△5
△4
△41,710
△98,308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△52,353
△8,639
現金及び現金同等物の期首残高
1,707,678
1,683,142
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,655,325
※ 1,674,503