（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△7	47
減価償却費	149	144
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	35
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△41	－
前払年金費用の増減額（△は増加）	－	△33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△0	△24
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	14	11
固定資産除売却損益（△は益）	△0	△0
会員権売却損益（△は益）	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	324	△226
たな卸資産の増減額（△は増加）	114	53
仕入債務の増減額（△は減少）	△215	△34
その他	△6	△25
小計	335	△53
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△14	△11
法人税等の還付額	4	－
法人税等の支払額	△3	△17
営業活動によるキャッシュ・フロー	321	△81
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△83	△160
有形固定資産の売却による収入	－	4
無形固定資産の取得による支出	△1	△8
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
会員権の売却による収入	－	2
会員権預託金の返還による収入	－	56
保険積立金の解約による収入	－	17
その他	△5	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△90	△93
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△600	△100
長期借入れによる収入	700	600
長期借入金の返済による支出	△333	△325
リース債務の返済による支出	△0	△4
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	－	△29
財務活動によるキャッシュ・フロー	△233	139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2	△34
現金及び現金同等物の期首残高	733	777
現金及び現金同等物の四半期末残高	730	742