(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年12月１日
至 2018年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年12月１日
至 2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,651,005
1,460,185
減価償却費
926,261
999,915
減損損失
75,720
-
段階取得に係る差損益（△は益）
△668,217
補助金収入
△108,927
固定資産除却損
20,809
11,523
固定資産圧縮損
108,927
災害損失
139,086
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△1,428
賞与引当金の増減額（△は減少）
858,220
828,803
受取利息及び受取配当金
△15,885
△12,339
支払利息
42,944
41,403
持分法による投資損益（△は益）
△70,759
△101,808
売上債権の増減額（△は増加）
816,438
649,119
たな卸資産の増減額（△は増加）
△361,440
△1,249,785
仕入債務の増減額（△は減少）
△85,337
364,668
未払消費税等の増減額（△は減少）
△182,097
△22,926
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
90,418
△23,075
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,214,463
△1,025,190
その他
74,428
214,208
小計
2,958,045
2,272,359
利息及び配当金の受取額
38,381
40,908
利息の支払額
△42,407
△40,869
災害損失の支払額
△113,794
法人税等の支払額
△700,586
△394,179
2,253,433
1,764,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△230,000
定期預金の払戻による収入
230,000
有形固定資産の取得による支出
△825,776
△665,201
補助金の受取額
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△665,871
△98,997
△8,718
△1,590,646
△564,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
116,245
△413,038
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△793,700
△911,700
社債の償還による支出
△19,880
リース債務の返済による支出
△71,857
△86,111
配当金の支払額
△203,566
△203,565
非支配株主への配当金の支払額
△32,000
△34,000
自己株式の取得による支出
△59
△804,817
△1,468,295
現金及び現金同等物に係る換算差額
△113
△128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△142,143
△268,991
現金及び現金同等物の期首残高
14,614,453
14,805,108
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,472,309
※ 14,536,116