(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,657,725
4,940,116
減価償却費
956,445
1,003,201
補助金収入
△24,234
-
固定資産除却損
44,598
45,439
固定資産圧縮損
24,234
災害損失
36,025
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△910
△2,608
賞与引当金の増減額（△は減少）
982,074
1,080,517
受取利息及び受取配当金
△25,827
△10,857
支払利息
32,851
29,866
持分法による投資損益（△は益）
△121,985
△272,334
売上債権の増減額（△は増加）
157,160
△2,257,628
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,164
△2,845,820
仕入債務の増減額（△は減少）
875,109
2,425,693
未払消費税等の増減額（△は減少）
△369,067
46,929
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27,202
19,109
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△515,720
△812,173
その他
△48,190
176,747
小計
3,661,327
3,566,198
利息及び配当金の受取額
53,595
43,219
利息の支払額
△33,439
△30,851
災害損失の支払額
△14,417
△23,031
法人税等の支払額
△364,978
△973,757
3,302,086
2,581,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△398,000
△230,000
定期預金の払戻による収入
398,000
230,000
投資有価証券の取得による支出
△600
△598
有形固定資産の取得による支出
△545,501
△1,297,866
有形固定資産の除却による支出
△53,680
貸付けによる支出
△2,300
△1,620
補助金の受取額
△40,273
△15,446
△564,441
△1,369,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
369,135
392,936
長期借入れによる収入
－
200,000
長期借入金の返済による支出
△653,440
△571,640
社債の償還による支出
△19,880
リース債務の返済による支出
△115,271
△155,795
配当金の支払額
△203,564
△317,560
非支配株主への配当金の支払額
△36,000
△48,000
自己株式の取得による支出
△43
△659,020
△519,982
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,487
△8,806
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,082,112
683,777
現金及び現金同等物の期首残高
16,493,631
20,224,978
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,575,744
※ 20,908,756