(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,940,116
2,655,938
減価償却費
1,003,201
995,081
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△1,992
補助金収入
△252,480
固定資産除却損
45,439
38,391
固定資産圧縮損
252,480
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△2,608
△1,100
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,080,517
950,976
受取利息及び受取配当金
△10,857
△10,942
支払利息
29,866
35,762
投資有価証券売却損益（△は益）
‐
△1,157
持分法による投資損益（△は益）
△272,334
△74,109
売上債権の増減額（△は増加）
△2,257,628
2,845,292
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,845,820
△725,709
仕入債務の増減額（△は減少）
2,425,693
△2,952,117
未払消費税等の増減額（△は減少）
46,929
△468,553
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,109
26,678
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△812,173
△1,309,271
その他
176,747
453,332
小計
3,566,198
2,456,497
利息及び配当金の受取額
43,219
51,310
利息の支払額
△30,851
△34,928
災害損失の支払額
△23,031
法人税等の支払額
△973,757
△2,457,935
2,581,778
14,944
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△230,000
定期預金の払戻による収入
230,000
投資有価証券の取得による支出
△598
△600
投資有価証券の売却による収入
5,307
有形固定資産の取得による支出
△1,297,866
△2,358,887
有形固定資産の除却による支出
△53,680
△81,435
貸付けによる支出
△1,620
△850
補助金の受取額
△15,446
4,997
△1,369,212
△2,178,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
392,936
△14,864
長期借入れによる収入
200,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△571,640
△649,780
社債の償還による支出
△19,880
△21,560
リース債務の返済による支出
△155,795
△161,902
配当金の支払額
△317,560
△481,668
非支配株主への配当金の支払額
△48,000
△172,000
自己株式の取得による支出
△43
△519,982
998,224
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,806
△8,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
683,777
△1,174,658
現金及び現金同等物の期首残高
20,224,978
21,471,756
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,908,756
※ 20,297,097