(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,655,938

614,369

 

減価償却費

995,081

981,003

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,992

2,807

 

補助金収入

252,480

-

 

固定資産除却損

38,391

80,552

 

固定資産圧縮損

252,480

-

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

1,100

261

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

950,976

907,732

 

受取利息及び受取配当金

10,942

12,303

 

支払利息

35,762

38,263

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,157

-

 

持分法による投資損益(△は益)

74,109

47,050

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,845,292

1,820,634

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

725,709

370,498

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,952,117

1,688,846

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

468,553

116,869

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26,678

25,314

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,309,271

1,195,030

 

その他

453,332

280,688

 

小計

2,456,497

2,055,888

 

利息及び配当金の受取額

51,310

59,518

 

利息の支払額

34,928

38,932

 

法人税等の支払額

2,457,935

151,044

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,944

1,925,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

230,000

598,000

 

定期預金の払戻による収入

230,000

598,000

 

投資有価証券の取得による支出

600

590

 

投資有価証券の売却による収入

5,307

-

 

有形固定資産の取得による支出

2,358,887

1,400,432

 

有形固定資産の除却による支出

81,435

48,169

 

貸付けによる支出

850

4,288

 

補助金の受取額

252,480

-

 

その他

4,997

12,654

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,178,988

1,466,134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

14,864

173,767

 

長期借入れによる収入

2,500,000

1,800,000

 

長期借入金の返済による支出

649,780

520,780

 

社債の償還による支出

21,560

-

 

リース債務の返済による支出

161,902

158,932

 

配当金の支払額

481,668

401,390

 

非支配株主への配当金の支払額

172,000

200,000

 

自己株式の取得による支出

-

468,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

998,224

122,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,839

2,801

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,174,658

333,622

現金及び現金同等物の期首残高

21,471,756

22,345,257

現金及び現金同等物の四半期末残高

 20,297,097

 22,678,879