(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
614,369
△208,004
減価償却費
981,003
863,475
受取保険金
-
△1,315
有形固定資産売却損益(△は益)
△2,807
△3,401
固定資産除却損
80,552
111,273
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△261
△677
賞与引当金の増減額(△は減少)
907,732
722,802
受取利息及び受取配当金
△12,303
△19,911
支払利息
38,263
65,640
のれん償却額
8,249
持分法による投資損益(△は益)
△47,050
78,536
売上債権の増減額(△は増加)
1,820,634
1,470,426
棚卸資産の増減額(△は増加)
370,498
△361,531
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,688,846
△1,009,384
未払消費税等の増減額(△は減少)
△116,869
△194,420
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
25,314
△56,038
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△1,195,030
△784,283
その他
280,688
155,588
小計
2,055,888
837,023
利息及び配当金の受取額
59,518
363,858
利息の支払額
△38,932
△46,083
法人税等の支払額
△151,044
132,620
保険金の受取額
1,315
1,925,429
1,288,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△598,000
△230,000
定期預金の払戻による収入
598,000
230,000
投資有価証券の取得による支出
△590
△589
有形固定資産の取得による支出
△1,400,432
△3,365,482
有形固定資産の除却による支出
△48,169
△107,568
貸付けによる支出
△4,288
△400
△12,654
5,078
△1,466,134
△3,468,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△173,767
92,212
長期借入れによる収入
1,800,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△520,780
△662,780
リース債務の返済による支出
△158,932
△157,962
配当金の支払額
△401,390
△313,112
非支配株主への配当金の支払額
△200,000
△160,000
自己株式の取得による支出
△468,000
△122,870
1,298,357
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,801
7,010
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
333,622
△874,860
現金及び現金同等物の期首残高
22,345,257
21,739,964
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
309,062
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 22,678,879
※ 21,174,167