(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

614,369

208,004

 

減価償却費

981,003

863,475

 

受取保険金

-

1,315

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,807

3,401

 

固定資産除却損

80,552

111,273

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

261

677

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

907,732

722,802

 

受取利息及び受取配当金

12,303

19,911

 

支払利息

38,263

65,640

 

のれん償却額

-

8,249

 

持分法による投資損益(△は益)

47,050

78,536

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,820,634

1,470,426

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

370,498

361,531

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,688,846

1,009,384

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

116,869

194,420

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25,314

56,038

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,195,030

784,283

 

その他

280,688

155,588

 

小計

2,055,888

837,023

 

利息及び配当金の受取額

59,518

363,858

 

利息の支払額

38,932

46,083

 

法人税等の支払額

151,044

132,620

 

保険金の受取額

-

1,315

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,925,429

1,288,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

598,000

230,000

 

定期預金の払戻による収入

598,000

230,000

 

投資有価証券の取得による支出

590

589

 

有形固定資産の取得による支出

1,400,432

3,365,482

 

有形固定資産の除却による支出

48,169

107,568

 

貸付けによる支出

4,288

400

 

その他

12,654

5,078

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,466,134

3,468,962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

173,767

92,212

 

長期借入れによる収入

1,800,000

2,500,000

 

長期借入金の返済による支出

520,780

662,780

 

リース債務の返済による支出

158,932

157,962

 

配当金の支払額

401,390

313,112

 

非支配株主への配当金の支払額

200,000

160,000

 

自己株式の取得による支出

468,000

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

122,870

1,298,357

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,801

7,010

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

333,622

874,860

現金及び現金同等物の期首残高

22,345,257

21,739,964

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

309,062

現金及び現金同等物の中間期末残高

 22,678,879

 21,174,167