(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年12月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△208,004
425,496
減価償却費
863,475
1,005,699
受取保険金
△1,315
-
保険差益
△897
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,401
△561
補助金収入
△202,834
固定資産除却損
111,273
13,234
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△677
△1,323
賞与引当金の増減額（△は減少）
722,802
820,134
受取利息及び受取配当金
△19,911
△27,122
支払利息
65,640
88,430
投資有価証券売却損益（△は益）
△848,008
のれん償却額
8,249
持分法による投資損益（△は益）
78,536
206,526
売上債権の増減額（△は増加）
1,470,426
993,266
棚卸資産の増減額（△は増加）
△361,531
△259,913
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,009,384
△2,301,574
未払消費税等の増減額（△は減少）
△194,420
101,864
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△56,038
△48,648
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△784,283
△1,075,813
その他
155,588
345,283
小計
837,023
△758,510
利息及び配当金の受取額
363,858
98,332
利息の支払額
△46,083
△89,480
災害損失の支払額
△23,982
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
132,620
181,483
保険金の受取額
1,315
1,288,733
△592,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△230,000
定期預金の払戻による収入
230,000
投資有価証券の取得による支出
△589
△573
補助金の受取額
202,834
有形固定資産の取得による支出
△3,365,482
△1,168,345
有形固定資産の除却による支出
△107,568
△39,236
貸付けによる支出
△400
△58,139
5,078
△4,000
△3,468,962
△1,067,460
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
92,212
2,141,320
長期借入れによる収入
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△662,780
△670,280
リース債務の返済による支出
△157,962
△140,414
配当金の支払額
△313,112
△234,834
非支配株主への配当金の支払額
△160,000
△132,667
自己株式の取得による支出
△684,379
1,298,357
278,745
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,010
4,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△874,860
△1,376,145
現金及び現金同等物の期首残高
21,739,964
18,830,728
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
309,062
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,174,167
※ 17,454,582