|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
リース用資産 |
283,935 |
18,296 |
41,053 |
261,178 |
210,295 |
22,255 |
50,883 |
|
建物 |
769,230 |
339,474 |
1,863 |
1,106,841 |
639,575 |
29,107 |
467,266 |
|
構築物 |
89,130 |
73,008 |
2,091 |
160,047 |
129,764 |
3,674 |
30,283 |
|
機械及び装置 |
1,227,961 |
765,314 |
1,250 |
1,992,026 |
554,677 |
115,143 |
1,437,348 |
|
車両運搬具 |
87,583 |
45,800 |
16,730 |
116,653 |
96,862 |
13,927 |
19,790 |
|
工具、器具及び備品 |
53,688 |
62,167 |
5,428 |
110,428 |
81,856 |
29,689 |
28,571 |
|
土地 |
1,389,265 |
1,748,460 |
─ |
3,137,726 |
─ |
─ |
3,137,726 |
|
リース資産 |
40,883 |
33,387 |
─ |
74,271 |
67,191 |
6,952 |
7,079 |
|
建設仮勘定 |
175,630 |
934,098 |
923,614 |
186,114 |
─ |
─ |
186,114 |
|
有形固定資産計 |
4,117,310 |
4,020,009 |
992,032 |
7,145,287 |
1,780,223 |
220,750 |
5,365,064 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
─ |
─ |
─ |
83,727 |
79,134 |
2,830 |
4,593 |
|
電話加入権 |
─ |
─ |
─ |
22,523 |
─ |
─ |
22,523 |
|
水道施設利用権 |
─ |
─ |
─ |
509 |
361 |
16 |
147 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
─ |
─ |
─ |
21,150 |
─ |
─ |
21,150 |
|
無形固定資産計 |
─ |
─ |
─ |
127,910 |
79,496 |
2,847 |
48,414 |
|
長期前払費用 |
25,508 |
1,114 |
7,301 |
19,322 |
─ |
― |
19,322 |
(注) １ 当期増加額のうち株式会社パルとの合併による増加額は、以下のとおりであります。
|
建物 |
|
192,585千円 |
|
構築物 |
|
67,225千円 |
|
機械及び装置 |
|
25,499千円 |
|
車両運搬具 |
|
21,801千円 |
|
工具、器具及び備品 |
|
15,567千円 |
|
土地 |
|
717,525千円 |
|
リース資産 |
|
33,387千円 |
２ 上記を除く当期増加額の主なものは、以下の通りであります。
|
建物 |
本社内装改修工事の施工 |
49,759千円 |
|
|
フィットネスクラブの内装工事等の施工 |
80,289千円 |
|
機械及び装置 |
売電目的の太陽光発電設備の取得 |
726,425千円 |
|
土地 |
福山工場（新工場）用地の取得 |
1,018,971千円 |
|
建設仮勘定 |
売電目的の太陽光発電設備の施工 |
845,175千円 |
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建設仮勘定 |
売電目的の太陽光発電設備の有形固定資産(機械及び装置)への振替 |
726,425千円 |
４ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
650,000 |
1,250,000 |
0.418 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
831,780 |
1,031,107 |
1.019 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
17,598 |
16,045 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
2,918,184 |
3,419,243 |
0.914 |
平成29年11月20日～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
37,359 |
27,997 |
― |
平成29年11月６日～ |
|
その他有利子負債 |
― |
─ |
― |
― |
|
合計 |
4,454,921 |
5,744,392 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、支払利子込み法で貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
946,771 |
721,380 |
590,102 |
415,864 |
|
リース債務 |
14,518 |
8,448 |
5,030 |
─ |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
7,092 |
4,149 |
─ |
7,092 |
4,149 |
|
賞与引当金 |
54,436 |
71,529 |
54,436 |
─ |
71,529 |
|
完成工事補償引当金 |
165 |
5,554 |
165 |
─ |
5,554 |
|
役員退職慰労引当金 |
43,109 |
8,518 |
─ |
─ |
51,627 |
(注) １ 計上の理由及びその額の算定方法は「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
２ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、回収額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
6,354 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
658,383 |
|
普通預金 |
141,456 |
|
定期預金 |
90,000 |
|
別段預金 |
15 |
|
外貨預金 |
14 |
|
計 |
889,870 |
|
合計 |
896,224 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
丸彦渡辺建設株式会社 |
48,798 |
|
富士資材加工株式会社 |
41,261 |
|
株式会社松原組 |
21,576 |
|
服部産業株式会社 |
19,963 |
|
株式会社サナ流通 |
17,409 |
|
その他 |
542,910 |
|
合計 |
691,918 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年11月満期 |
190,355 |
|
平成28年12月満期 |
102,252 |
|
平成29年１月満期 |
252,663 |
|
平成29年２月満期 |
125,699 |
|
平成29年３月以降満期 |
20,946 |
|
合計 |
691,918 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
住友林業株式会社 |
6,570 |
|
三菱化学物流株式会社 |
1,845 |
|
ＪＦＥエンジニアリング株式会社 |
657 |
|
合計 |
9,073 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年11月満期 |
2,416 |
|
平成28年12月満期 |
2,514 |
|
平成29年１月満期 |
1,771 |
|
平成29年２月満期 |
2,371 |
|
合計 |
9,073 |
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
日通商事株式会社 |
54,994 |
|
親和パッケージ株式会社 |
20,254 |
|
鹿野産業株式会社 |
20,117 |
|
中国電力株式会社 |
19,534 |
|
富士資材加工株式会社 |
16,072 |
|
その他 |
513,709 |
|
合計 |
644,683 |
ｂ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
785,458 |
5,611,092 |
5,751,868 |
644,683 |
89.9 |
46.6 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 完成工事未収入金
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
千葉市 |
343,090 |
|
東京都葛飾区 |
182,870 |
|
吹田市 |
155,054 |
|
東大阪市 |
126,377 |
|
神戸市 |
68,862 |
|
その他 |
202,544 |
|
合計 |
1,078,799 |
ｂ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
1,181,689 |
3,187,347 |
3,290,236 |
1,078,799 |
75.3 |
129.8 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑥ リース未収入金
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
東京都 |
273,627 |
|
西宮市 |
76,345 |
|
石巻市 |
28,967 |
|
名古屋市 |
27,925 |
|
岡山市 |
26,681 |
|
その他 |
165,038 |
|
合計 |
598,586 |
ｂ リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
844,730 |
377,272 |
623,416 |
598,586 |
51.0 |
700.1 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
面積(㎡) |
金額(千円) |
|
土地 |
|
|
|
広島県福山市 |
132.98 |
12,231 |
|
合計 |
132.98 |
12,231 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
プレハブハウス他 |
29,303 |
|
合計 |
29,303 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
プレハブハウス他 |
21,631 |
|
合計 |
21,631 |
⑩ 商品及び製品
|
区分 |
金額(千円) |
|
商品 |
|
|
梱包用材他 |
12,808 |
|
その他 |
2,887 |
|
計 |
15,696 |
|
製品 |
|
|
梱包用材他 |
71,854 |
|
計 |
71,854 |
|
合計 |
87,551 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
原木 |
258,519 |
|
プレハブハウス |
10,350 |
|
計 |
268,869 |
|
貯蔵品 |
|
|
販売促進用ゴルフボール他 |
1,482 |
|
母屋、ソーラー金具他 |
1,202 |
|
その他 |
882 |
|
計 |
3,567 |
|
合計 |
272,436 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社ミヤジ |
20,083 |
|
株式会社デザインアーク |
17,929 |
|
萩原化学品株式会社 |
15,794 |
|
松永荷役有限会社 |
9,328 |
|
木乾産業株式会社 |
7,703 |
|
その他 |
153,593 |
|
合計 |
224,434 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年11月満期 |
49,902 |
|
平成28年12月満期 |
74,906 |
|
平成29年１月満期 |
63,305 |
|
平成29年２月満期 |
32,340 |
|
平成29年３月以降満期 |
3,978 |
|
合計 |
224,434 |
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社小田製材所 |
16,967 |
|
ルベシベ木材工業株式会社 |
12,381 |
|
株式会社大喜 |
11,997 |
|
住友林業フォレストサービス株式会社 |
11,971 |
|
日本製紙木材株式会社 |
11,888 |
|
その他 |
123,782 |
|
合計 |
188,987 |
ａ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
千葉市 |
46,883 |
|
吹田市 |
9,898 |
|
東京都 |
7,698 |
|
富士プレハブ工業株式会社 |
7,093 |
|
サンテックパワージャパン株式会社 |
5,812 |
|
その他 |
127,473 |
|
合計 |
204,860 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
株式会社広島銀行 |
850,000 |
|
株式会社もみじ銀行 |
200,000 |
|
株式会社中国銀行 |
100,000 |
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
50,000 |
|
株式会社伊予銀行 |
50,000 |
|
合計 |
1,250,000 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
小野建株式会社 |
44,585 |
|
三光電業株式会社 |
20,539 |
|
株式会社北村製作所 |
10,663 |
|
株式会社中電工 |
10,582 |
|
株式会社アクト・ファクトリー |
10,285 |
|
その他 |
14,689 |
|
合計 |
111,345 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年11月満期 |
34,181 |
|
平成28年12月満期 |
35,816 |
|
平成29年１月満期 |
25,809 |
|
平成29年２月満期 |
15,538 |
|
合計 |
111,345 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
株式会社広島銀行 |
932,581 (265,691) |
|
株式会社日本政策金融公庫 |
777,505 (167,364) |
|
株式会社商工組合中央金庫 |
696,860 (220,320) |
|
株式会社みずほ銀行 |
384,766 (38,808) |
|
株式会社山口銀行 |
317,044 (66,408) |
|
株式会社もみじ銀行 |
310,662 (101,784) |
|
株式会社日本政策投資銀行 |
308,500 (54,000) |
|
株式会社中国銀行 |
293,680 (63,240) |
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
185,000 (18,500) |
|
株式会社伊予銀行 |
148,750 (15,000) |
|
株式会社新生銀行 |
95,002 (19,992) |
|
合計 |
4,450,350 (1,031,107) |
(注) 「金額」欄の（ ）内は内数で、１年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
― |
― |
6,976,770 |
8,957,429 |
|
税引前四半期 |
(千円) |
― |
― |
568,482 |
622,516 |
|
四半期(当期) |
(千円) |
― |
― |
473,230 |
523,211 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
― |
― |
273.37 |
302.25 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期 |
(円) |
― |
― |
32.37 |
28.87 |
(注) 当社は平成28年５月１日付をもって、連結子会社である株式会社パルを吸収合併したことにより、連結子会社が存在しなくなったため、当第３四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。これにより上表の第１四半期及び第２四半期については記載しておりません。
なお、第１四半期及び第２四半期の四半期連結情報等は以下のとおりです。
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
2,318,199 |
5,419,981 |
― |
― |
|
税金等調整前四半期 |
(千円) |
189,851 |
514,237 |
― |
― |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 |
(千円) |
149,307 |
411,418 |
― |
― |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
86.25 |
237.66 |
― |
― |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期 |
(円) |
86.25 |
151.41 |
― |
― |