⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
リース用資産	261,178	55,227	48,089	268,316	191,477	22,344	76,839
建物	1,106,841	9,161	556  (156)	1,115,446	667,378	32,228	448,068
構築物	160,047	5,444	―	165,491	134,638	5,199	30,852
機械及び装置	1,992,026	441,390	2,165	2,431,251	767,903	210,913	1,663,347
車両運搬具	116,653	26,000	12,012 (626)	130,641	106,163	20,640	24,477
工具、器具及び備品	110,428	4,456	3,694 (268)	111,190	93,176	14,739	18,014
土地	3,137,726	―	―	3,137,726	―	―	3,137,726
リース資産	74,271	49,899	26,238	97,932	50,033	9,079	47,899
建設仮勘定	186,114	3,818,501	440,869	3,563,746	―	―	3,563,746
有形固定資産計	7,145,287	4,410,080	533,625 (1,051)	11,021,742	2,010,771	315,146	9,010,971
無形固定資産
ソフトウェア	─	─	─	80,371	77,500	1,722	2,870
電話加入権	─	─	─	22,306	―	―	22,306
水道施設利用権	─	─	─	509	395	33	113
ソフトウェア仮勘定	─	─	─	47,391	―	―	47,391
無形固定資産計	─	─	─	150,577	77,896	1,756	72,681
長期前払費用	19,322	1,662	3,127	17,857	―	―	17,857

(注) １　当期増加額のうち主なものは、以下の通りであります。

機械及び装置	売買目的の太陽光発電設備の取得	430,435千円
建設仮勘定	木材福山工場の建物（事務所棟・工場棟）建設費及び製材機械の本体・据付工事費等	3,319,142千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定 売買目的の太陽光発電設備の有形固定資産(機械及び装置)への振替 430,435千円

    なお、「当期減少額」欄()内は内書で、減損損失の計上額であります。

３  無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,250,000	4,500,000	0.404	―
１年以内に返済予定の長期借入金	1,031,107	1,124,995	0.878	―
１年以内に返済予定のリース債務	16,045	24,011	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	3,419,243	3,329,689	0.794	平成30年11月20日～ 　平成39年３月31日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	27,997	52,072	―	平成30年11月６日～ 平成36年２月23日
その他有利子負債	─	―	―	―
合計	5,744,392	9,030,767	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、支払利子込み法で貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

２　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	899,604	755,558	583,636	428,111
リース債務	17,941	14,523	9,492	5,829

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	4,149	3,768	91	4,057	3,768
賞与引当金	71,529	46,710	71,417	111	46,710
完成工事補償引当金	5,554	155	349	5,205	155
役員退職慰労引当金	51,627	8,984	3,301	2,505	54,804

(注) １　計上の理由及びその額の算定方法は「重要な会計方針」に記載のとおりであります。

２　貸倒引当金及び完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

　     ３  賞与引当金の当期減少額(その他)は、見積額と実際額の差額であります。

       ４  役員退職慰労引当金の当期減少額(その他)は、退任した役員に一部支払われなかったものであります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における 負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,044
預金
当座預金	352,217
普通預金	56,495
定期預金	90,000
別段預金	275
外貨預金	16
計	499,004
合計	503,048

②　受取手形

ａ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士資材加工株式会社	27,413
服部産業株式会社	21,944
双日建材株式会社	20,865
前田木材株式会社	20,305
株式会社サナ流通	17,615
その他	533,946
合計	642,090

ｂ　期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	153,095
平成29年12月満期	108,401
平成30年１月満期	222,830
平成30年２月満期	135,262
平成30年３月以降満期	22,500
合計	642,090

③　電子記録債権

ａ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	7,246
住友林業株式会社	5,956
三菱ケミカル物流株式会社	2,841
ＪＦＥエンジニアリング株式会社	466
大新梱包株式会社	279
合計	16,790

ｂ　期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	1,973
平成29年12月満期	2,817
平成30年１月満期	1,673
平成30年２月満期	10,325
合計	16,790

④　売掛金

ａ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	41,460
中国電力株式会社	28,971
親和パッケージ株式会社	28,424
鹿野産業株式会社	21,961
明興産業株式会社	13,893
その他	560,636
合計	695,349

ｂ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

644,683

6,333,930

6,283,264

695,349

90.0

38.6

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

    ⑤  完成工事未収入金

ａ  相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	346,974
吹田市	208,302
東京都葛飾区	138,564
東大阪市	93,048
大阪市	86,632
その他	399,026
合計	1,272,549

ｂ　完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

1,078,799

1,536,072

1,342,323

1,272,549

51.3

279.4

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

    ⑥  リース未収入金

ａ  相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	189,610
東京都墨田区	148,049
西宮市	96,923
岡山市	58,025
名古屋市	26,654
その他	246,923
合計	766,187

ｂ　リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

598,586

769,802

602,200

766,187

44.0

323.6

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

⑦　仕掛品

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	52,014
合計	52,014

⑧　未成工事支出金

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	65,353
合計	65,353

⑨　商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
梱包用材他	4,555
ゴルフ関連商品他	2,992
計	7,547
製品
梱包用材他	80,012
計	80,012
合計	87,559

⑩　原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原木	168,324
プレハブハウス	12,385
計	180,710
貯蔵品
帯鋸、ギヤドモーター、ブレーキモーター他	4,053
母屋、ソーラー金具他	1,359
販売促進用ゴルフボール他	862
その他	27
計	6,303
合計	187,013

⑪　支払手形

ａ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松永荷役有限会社	17,391
萩原化学品株式会社	15,938
有限会社ウインドあだち	14,940
富士プレハブ工業株式会社	14,186
株式会社デザインアーク	13,156
その他	177,650
合計	253,262

ｂ　期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	52,210
平成29年12月満期	55,990
平成30年１月満期	73,397
平成30年２月満期	61,093
平成30年３月以降満期	10,569
合計	253,262

⑫　買掛金

ａ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本製紙木材株式会社	31,817
熊谷林産株式会社	17,052
株式会社小田製材所	16,980
株式会社大喜	13,388
菊地木材株式会社	9,442
その他	145,478
合計	234,159

⑬　工事未払金

ａ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	59,566
株式会社横河システム建築	15,660
吹田市	11,539
有限会社サトウ装備	10,162
オリエントハウス株式会社	8,726
その他	204,434
合計	310,089

⑭　短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	1,800,000
株式会社商工組合中央金庫	700,000
株式会社もみじ銀行	600,000
株式会社山口銀行	600,000
株式会社中国銀行	300,000
株式会社伊予銀行	200,000
株式会社百十四銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	100,000
合計	4,500,000

⑮　設備関係支払手形

ａ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社堀田組	219,238
株式会社アクト・ファクトリー	18,250
小野建株式会社	17,077
日本ホイスト株式会社	7,613
フルサト工業株式会社	2,122
その他	7,930
合計	272,233

ｂ　期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	117,376
平成29年12月満期	113,560
平成30年１月満期	14,381
平成30年２月満期	7,503
平成30年３月以降満期	19,411
合計	272,233

⑯　長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	845,219 (267,896)
株式会社日本政策金融公庫	610,141 (156,511)
株式会社商工組合中央金庫	608,760 (226,400)
株式会社みずほ銀行	345,958 (38,808)
株式会社山口銀行	342,306 (80,688)
株式会社中国銀行	324,602 (73,248)
株式会社もみじ銀行	300,578 (110,424)
株式会社三井住友銀行	263,625 (28,500)
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	256,080 (43,508)
株式会社日本政策投資銀行	254,500 (54,000)
株式会社伊予銀行	133,750 (15,000)
株式会社百十四銀行	94,155 (10,020)
株式会社新生銀行	75,010 (19,992)
合計	4,454,684 (1,124,995)

(注)  「金額」欄の（　）内は内数で、１年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	1,693,359	4,232,186	6,002,415	8,118,178
税引前四半期（当期）純利益金額 又は税引前四半期純損失金額(△)	(千円)	△7,137	89,002	134,018	187,978
四半期（当期）純利益金額 又は四半期純損失金額(△)	(千円)	△14,091	212,923	235,398	278,458
１株当たり四半期（当期） 純利益金額又は１株当たり 四半期純損失金額(△)	(円)	△8.14	123.00	135.99	160.86

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	△8.14	131.14	12.98	24.87