(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年11月１日 　至 2020年４月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年11月１日 　至 2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									145,815	31,597
	減価償却費									349,119	349,640
	減損損失									－	73,071
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△150	216
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△88	△1,005
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）									3	70
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△3,651	4,665
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△50,769	－
	受取利息及び受取配当金									△689	△728
	支払利息									30,268	26,547
	補助金収入									－	△51,116
	有形固定資産売却損益（△は益）									△104	△77
	有形固定資産除却損									0	103
	売上債権の増減額（△は増加）									2,306	△229,509
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△79,588	△141,076
	前渡金の増減額（△は増加）									△44,732	177,197
	仕入債務の増減額（△は減少）									87,263	87,987
	リース前受収益の増減額（△は減少）									38,312	78,367
	その他									195,320	△121,636
	小計									668,636	284,315
	利息及び配当金の受取額									419	487
	利息の支払額									△30,538	△31,143
	補助金の受取額									－	51,116
	法人税等の支払額									△5,832	△55,635
	営業活動によるキャッシュ・フロー									632,684	249,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△1,680	△1,680
	有形固定資産の取得による支出									△74,539	△102,181
	有形固定資産の売却による収入									112	77
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△76,106	△103,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△25,000	475,000
	長期借入れによる収入									300,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△579,723	△796,528
	リース債務の返済による支出									△33,872	△32,938
	配当金の支払額									△34,475	△34,602
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△373,071	△289,069
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										183,506	△143,713
現金及び現金同等物の期首残高										346,569	522,830
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 530,075	※ 379,117