(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年11月１日 　至 2021年４月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年11月１日 　至 2022年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									31,597	393,541
	減価償却費									349,640	339,096
	減損損失									73,071	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									216	1,211
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,005	20,093
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）									70	△77
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									4,665	3,545
	受取利息及び受取配当金									△728	△1,246
	支払利息									26,547	22,844
	補助金収入									△51,116	△38,857
	助成金収入									△1,965	△2,206
	有形固定資産売却損益（△は益）									△77	△843
	有形固定資産除却損									103	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△229,509	△380,622
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△141,076	△347,002
	前渡金の増減額（△は増加）									177,197	201,911
	仕入債務の増減額（△は減少）									87,987	36,695
	リース前受収益の増減額（△は減少）									78,367	253,224
	その他									△121,636	69,398
	小計									282,350	570,705
	利息及び配当金の受取額									487	597
	利息の支払額									△31,143	△23,157
	補助金の受取額									51,116	38,857
	助成金の受取額									1,965	2,206
	法人税等の支払額									△55,635	△18,738
	営業活動によるキャッシュ・フロー									249,140	570,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△1,680	△1,680
	有形固定資産の取得による支出									△102,181	△33,146
	有形固定資産の売却による収入									77	243
	無形固定資産の取得による支出									－	△9,582
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△103,784	△44,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									475,000	250,000
	長期借入れによる収入									100,000	200,000
	長期借入金の返済による支出									△796,528	△638,433
	リース債務の返済による支出									△32,938	△29,988
	自己株式の取得による支出									－	△29
	配当金の支払額									△34,602	△34,708
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△289,069	△253,159
現金及び現金同等物に係る換算差額										0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△143,713	273,146
現金及び現金同等物の期首残高										522,830	420,527
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 379,117	※ 693,674