⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
リース用資産
|
328,513
|
34,369
|
26,168
|
336,714
|
236,754
|
38,015
|
99,959
|
建物
|
1,752,268
|
43,644
|
─
|
1,795,913
|
802,955
|
62,287
|
992,957
|
構築物
|
682,456
|
5,990
|
─
|
688,446
|
298,483
|
39,474
|
389,963
|
機械及び装置
|
4,896,217
|
13,049
|
5,835
|
4,903,431
|
2,740,780
|
462,703
|
2,162,650
|
車両運搬具
|
157,929
|
12,157
|
7,132
|
162,954
|
150,050
|
14,806
|
12,903
|
工具、器具及び備品
|
159,786
|
5,808
|
1,169
|
164,424
|
138,041
|
14,949
|
26,382
|
土地
|
3,054,651
|
6,850
|
─
|
3,061,501
|
─
|
─
|
3,061,501
|
リース資産
|
393,236
|
─
|
─
|
393,236
|
240,931
|
34,578
|
152,305
|
有形固定資産計
|
11,425,059
|
121,868
|
40,305
|
11,506,622
|
4,607,997
|
666,814
|
6,898,624
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
─
|
─
|
─
|
146,613
|
131,220
|
13,540
|
15,392
|
電話加入権
|
─
|
─
|
─
|
1,459
|
─
|
─
|
1,459
|
水道施設利用権
|
─
|
─
|
─
|
1,178
|
714
|
44
|
463
|
無形固定資産計
|
─
|
─
|
─
|
149,251
|
131,935
|
13,585
|
17,315
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ライフクリエイト事業ゴルフ場部門における建物改修工事
|
42,314千円
|
２ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
800,000
|
550,000
|
0.297
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,299,675
|
1,125,926
|
0.571
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
61,362
|
50,679
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
5,109,318
|
4,450,060
|
0.600
|
2023年11月20日～ 2034年１月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
108,968
|
58,289
|
―
|
2023年11月30日～
2025年１月31日
|
その他有利子負債
|
─
|
─
|
―
|
―
|
合計
|
7,379,324
|
6,234,954
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、支払利子込み法で貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
951,503
|
758,125
|
557,462
|
420,366
|
リース債務
|
46,591
|
11,698
|
─
|
─
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,838
|
5,954
|
16
|
2,821
|
5,954
|
賞与引当金
|
61,644
|
86,475
|
61,386
|
258
|
86,475
|
完成工事補償引当金
|
85
|
44
|
30
|
55
|
44
|
(注) １ 計上の理由及びその額の算定方法は「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
２ 貸倒引当金及び完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。
３ 賞与引当金の当期減少額(その他)は、見積額と実際額の差額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,813
|
預金
|
|
当座預金
|
643,592
|
普通預金
|
59,551
|
定期預金
|
90,000
|
別段預金
|
113
|
外貨預金
|
0
|
計
|
793,256
|
合計
|
797,070
|
② 受取手形
ａ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士資材加工株式会社
|
68,673
|
株式会社市岡製材所
|
37,622
|
岡本木材株式会社
|
34,768
|
株式会社大村総業
|
33,959
|
服部産業株式会社
|
28,674
|
その他
|
554,187
|
合計
|
757,885
|
ｂ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年11月満期
|
229,803
|
2022年12月満期
|
115,064
|
2023年１月満期
|
259,298
|
2023年２月満期
|
135,943
|
2023年３月満期
|
17,775
|
合計
|
757,885
|
③ 電子記録債権
ａ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日通商事株式会社
|
35,375
|
株式会社みうら
|
34,261
|
富士木材株式会社
|
24,622
|
大成機械梱包株式会社
|
21,325
|
株式会社三木組
|
15,400
|
その他
|
102,378
|
合計
|
233,363
|
ｂ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年11月満期
|
55,946
|
2022年12月満期
|
64,798
|
2023年１月満期
|
66,839
|
2023年２月満期
|
42,886
|
2023年３月満期
|
2,893
|
合計
|
233,363
|
④ 売掛金
ａ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
中国電力株式会社
|
45,349
|
親和パッケージ株式会社
|
38,670
|
ニチハエンジニアリング株式会社
|
29,128
|
明興産業株式会社
|
21,608
|
吉村製材株式会社
|
19,636
|
その他
|
859,872
|
合計
|
1,014,266
|
ｂ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
961,598
|
9,668,271
|
9,615,603
|
1,014,266
|
90.5
|
37.2
|
⑤ 完成工事未収入金
ａ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジャパン・エム・オート
|
33,550
|
ダイイチ株式会社
|
30,250
|
古谷建設株式会社
|
23,100
|
古澤建設工業株式会社
|
20,089
|
大建工業株式会社
|
9,900
|
その他
|
41,099
|
合計
|
157,989
|
ｂ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
148,742
|
1,817,554
|
1,808,308
|
157,989
|
92.0
|
30.8
|
⑥ リース未収入金
ａ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
千葉市
|
460,105
|
東京都
|
278,125
|
吹田市
|
212,901
|
西宮市
|
185,241
|
大阪市
|
144,417
|
その他
|
588,318
|
合計
|
1,869,110
|
ｂ リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,129,571
|
690,865
|
951,325
|
1,869,110
|
33.7
|
1,056.3
|
(注) 当期首残高については、収益認識に関する会計基準の適用に伴う影響額839,325千円を調整して記載しております。
⑦ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
プレハブハウス他
|
84,646
|
合計
|
84,646
|
⑧ 未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
プレハブハウス他
|
70,972
|
太陽光発電設備他
|
21,609
|
合計
|
92,581
|
⑨ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
梱包用材他
|
15,199
|
ゴルフ関連商品他
|
1,880
|
フィットネス関連商品他
|
206
|
計
|
17,285
|
製品
|
|
梱包用材他
|
119,312
|
計
|
119,312
|
合計
|
136,597
|
⑩ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原木
|
382,459
|
プレハブハウス他
|
56,905
|
計
|
439,364
|
貯蔵品
|
|
製材機械用消耗品・修繕部品他
|
45,727
|
建築部材用消耗品他
|
1,218
|
販売促進用品他
|
783
|
計
|
47,729
|
合計
|
487,093
|
⑪ 支払手形
ａ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
エムエム建材西日本株式会社
|
51,850
|
松永荷役有限会社
|
42,907
|
有限会社ウインドあだち
|
20,645
|
大日本木材防腐株式会社
|
19,272
|
株式会社シーケイエス・チューキ
|
16,827
|
その他
|
225,327
|
合計
|
376,831
|
ｂ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年11月満期
|
99,045
|
2022年12月満期
|
63,448
|
2023年１月満期
|
107,025
|
2023年２月満期
|
92,229
|
2023年３月満期
|
15,082
|
合計
|
376,831
|
⑫ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
住友林業フォレストサービス株式会社
|
94,117
|
株式会社八木木材
|
49,355
|
物林株式会社
|
25,294
|
日本製紙木材株式会社
|
21,239
|
株式会社グリーンサークル
|
20,802
|
その他
|
242,178
|
合計
|
452,988
|
⑬ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
千葉市
|
36,811
|
オリエントハウス株式会社
|
13,354
|
名古屋市
|
12,825
|
吹田市
|
12,734
|
東備株式会社
|
11,292
|
その他
|
139,578
|
合計
|
226,597
|
⑭ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
150,000
|
株式会社商工組合中央金庫
|
100,000
|
株式会社もみじ銀行
|
100,000
|
株式会社伊予銀行
|
100,000
|
株式会社中国銀行
|
100,000
|
合計
|
550,000
|
⑮ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社広島銀行
|
1,300,594 (294,644)
|
株式会社商工組合中央金庫
|
758,500 (129,200)
|
株式会社もみじ銀行
|
600,798 (78,228)
|
株式会社日本政策金融公庫
|
585,650 (86,960)
|
株式会社山口銀行
|
541,598 (105,168)
|
株式会社三井住友銀行
|
395,454 (97,056)
|
株式会社中国銀行
|
393,997 (94,918)
|
株式会社伊予銀行
|
322,854 (50,376)
|
株式会社百十四銀行
|
208,215 (25,380)
|
株式会社みずほ銀行
|
191,066 (75,456)
|
株式会社日本政策投資銀行
|
95,000 (20,000)
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
74,000 (18,500)
|
みずほ信託銀行株式会社
|
63,260 (20,040)
|
三井住友信託銀行株式会社
|
45,000 (30,000)
|
合計
|
5,575,986 (1,125,926)
|
(注) 「金額」欄の（ ）内は内数で、１年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,570,694
|
5,649,756
|
8,615,864
|
11,338,276
|
税引前四半期（当期）純利益
|
(千円)
|
135,950
|
393,541
|
630,045
|
793,103
|
四半期（当期）純利益
|
(千円)
|
93,771
|
269,064
|
429,114
|
541,531
|
１株当たり四半期（当期）純利益
|
(円)
|
53.76
|
154.05
|
245.40
|
309.51
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
53.76
|
100.29
|
91.35
|
64.11
|