(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
393,541
651,796
減価償却費
339,096
322,431
減損損失
－
72
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,211
△370
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,093
13,178
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△77
△13
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,545
△4,202
受取利息及び受取配当金
△1,246
△1,819
支払利息
22,844
18,875
補助金収入
△38,857
△23,417
助成金収入
△2,206
有形固定資産売却損益（△は益）
△843
△276,746
有形固定資産除却損
0
370
売上債権の増減額（△は増加）
△380,622
△587,192
棚卸資産の増減額（△は増加）
△347,002
△71,128
前渡金の増減額（△は増加）
201,911
△10,744
仕入債務の増減額（△は減少）
36,695
222,631
リース前受収益の増減額（△は減少）
253,224
その他
69,398
△69,913
小計
570,705
183,808
利息及び配当金の受取額
597
786
利息の支払額
△23,157
△15,957
補助金の受取額
38,857
23,417
助成金の受取額
2,206
法人税等の支払額
△18,738
△218,801
570,471
△26,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,680
有形固定資産の取得による支出
△33,146
△47,116
有形固定資産の売却による収入
243
396,932
無形固定資産の取得による支出
△9,582
△44,165
348,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
△250,000
長期借入れによる収入
200,000
490,000
長期借入金の返済による支出
△638,433
△480,544
リース債務の返済による支出
△29,988
△23,434
自己株式の取得による支出
△29
配当金の支払額
△34,708
△69,781
△253,159
△333,760
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
273,146
△12,371
現金及び現金同等物の期首残高
420,527
707,070
現金及び現金同等物の四半期末残高
693,674
694,698