１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2017年４月１日から2017年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2017年４月１日から2017年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出していますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 (2017年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2017年６月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
43,833 |
54,023 |
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受取手形及び売掛金 |
292,780 |
283,919 |
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有価証券 |
9,787 |
9,808 |
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商品及び製品 |
93,973 |
99,582 |
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仕掛品 |
18,215 |
18,853 |
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原材料及び貯蔵品 |
78,992 |
80,963 |
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その他 |
43,729 |
43,517 |
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貸倒引当金 |
△1,613 |
△1,458 |
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流動資産合計 |
579,698 |
589,210 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物（純額） |
207,271 |
202,875 |
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機械装置及び運搬具（純額） |
383,471 |
369,441 |
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土地 |
237,328 |
235,088 |
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その他（純額） |
242,053 |
239,965 |
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有形固定資産合計 |
1,070,124 |
1,047,371 |
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無形固定資産 |
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のれん |
9,503 |
8,890 |
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その他 |
12,169 |
11,542 |
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無形固定資産合計 |
21,673 |
20,433 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
152,384 |
158,392 |
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その他 |
78,867 |
81,603 |
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貸倒引当金 |
△1,719 |
△2,029 |
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投資その他の資産合計 |
229,532 |
237,967 |
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固定資産合計 |
1,321,330 |
1,305,771 |
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資産合計 |
1,901,029 |
1,894,982 |
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（単位：百万円） |
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前連結会計年度 (2017年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2017年６月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
205,147 |
209,404 |
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短期借入金 |
178,480 |
189,663 |
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コマーシャル・ペーパー |
2,000 |
－ |
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1年内償還予定の社債 |
40,000 |
40,000 |
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未払法人税等 |
9,385 |
4,064 |
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引当金 |
5,212 |
3,432 |
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その他 |
87,516 |
80,532 |
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流動負債合計 |
527,742 |
527,096 |
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固定負債 |
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社債 |
80,000 |
80,000 |
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長期借入金 |
376,835 |
373,897 |
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引当金 |
※３ 8,043 |
※３ 7,773 |
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退職給付に係る負債 |
54,123 |
54,313 |
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その他 |
95,087 |
96,940 |
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固定負債合計 |
614,089 |
612,925 |
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負債合計 |
1,141,831 |
1,140,021 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
103,880 |
103,880 |
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資本剰余金 |
112,455 |
112,066 |
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利益剰余金 |
350,676 |
351,973 |
|
自己株式 |
△14,394 |
△14,414 |
|
株主資本合計 |
552,618 |
553,505 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
34,075 |
38,507 |
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繰延ヘッジ損益 |
△729 |
45 |
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土地再評価差額金 |
5,921 |
5,921 |
|
為替換算調整勘定 |
31,908 |
23,654 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
4,863 |
6,212 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
76,039 |
74,342 |
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新株予約権 |
266 |
266 |
|
非支配株主持分 |
130,273 |
126,847 |
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純資産合計 |
759,198 |
754,960 |
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負債純資産合計 |
1,901,029 |
1,894,982 |
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（単位：百万円） |
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前第１四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
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売上高 |
350,622 |
350,926 |
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売上原価 |
266,894 |
272,142 |
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売上総利益 |
83,728 |
78,784 |
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販売費及び一般管理費 |
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運賃諸掛 |
35,377 |
35,513 |
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その他 |
29,875 |
30,603 |
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販売費及び一般管理費合計 |
65,252 |
66,116 |
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営業利益 |
18,475 |
12,667 |
|
営業外収益 |
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受取利息 |
242 |
335 |
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受取配当金 |
1,282 |
1,085 |
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持分法による投資利益 |
470 |
284 |
|
その他 |
1,768 |
726 |
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営業外収益合計 |
3,764 |
2,432 |
|
営業外費用 |
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支払利息 |
1,887 |
1,635 |
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為替差損 |
10,985 |
1,935 |
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その他 |
1,708 |
1,447 |
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営業外費用合計 |
14,581 |
5,018 |
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経常利益 |
7,658 |
10,081 |
|
特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
0 |
234 |
|
固定資産売却益 |
6,422 |
174 |
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その他 |
903 |
0 |
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特別利益合計 |
7,326 |
409 |
|
特別損失 |
|
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特別退職金 |
55 |
306 |
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固定資産除却損 |
370 |
293 |
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その他 |
740 |
199 |
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特別損失合計 |
1,166 |
798 |
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税金等調整前四半期純利益 |
13,817 |
9,692 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
3,625 |
2,407 |
|
法人税等調整額 |
2,401 |
1,085 |
|
法人税等合計 |
6,027 |
3,493 |
|
四半期純利益 |
7,790 |
6,199 |
|
非支配株主に帰属する四半期純利益 |
689 |
674 |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益 |
7,101 |
5,525 |
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（単位：百万円） |
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前第１四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
|
四半期純利益 |
7,790 |
6,199 |
|
その他の包括利益 |
|
|
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その他有価証券評価差額金 |
△2,248 |
4,233 |
|
繰延ヘッジ損益 |
79 |
775 |
|
為替換算調整勘定 |
△19,722 |
△11,646 |
|
退職給付に係る調整額 |
441 |
1,351 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
△61 |
198 |
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その他の包括利益合計 |
△21,511 |
△5,088 |
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四半期包括利益 |
△13,720 |
1,110 |
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（内訳） |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△7,574 |
4,192 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
△6,146 |
△3,081 |
１ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
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前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当第１四半期連結会計期間 （2017年６月30日） |
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受取手形割引高 |
14,443百万円 |
11,182百万円 |
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受取手形裏書譲渡高 |
321 |
364 |
２ 保証債務
連結子会社以外の関係会社及び従業員等の金融機関からの借入金等に対して次のとおり保証を行っています。
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前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当第１四半期連結会計期間 （2017年６月30日） |
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フォレスト・ コーポレーション東京支店 |
6,088百万円 |
6,008百万円 |
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PT. Korintiga Hutani |
4,892 |
4,749 |
|
その他 |
805 |
739 |
|
計 |
11,785 |
11,496 |
前連結会計年度（2017年３月31日）
PT. Korintiga Hutaniに対する保証債務は、他社が再保証している保証債務1,399百万円を控除して記載しています。
当第１四半期連結会計期間（2017年６月30日）
PT. Korintiga Hutaniに対する保証債務は、他社が再保証している保証債務1,139百万円を控除して記載しています。
※３ 税務訴訟等
ブラジル国内の連結子会社において、税務当局との間でIR（法人税）、CS（社会負担金）、ICMS（商品流通サービス税）、PIS/COFINS（社会統合計画/社会保険融資負担金）等の税務関連訴訟、INSS社会保険料及び各種租税公課訴訟、複数の労務関連訴訟や民事関連訴訟があり、これらの訴訟に対する損失に備えるため、訴訟損失引当金を固定負債「引当金」に含めて計上しています。外部法律専門家の意見に基づいて、個別案件ごとに発生リスクを検討した結果、係争になっているものの発生する可能性が高くないと判断し、引当金を計上していないものは、当第１四半期連結会計期間末で税務関連28,038千米ドル（前連結会計年度末26,766千米ドル）、労務関連14,576千米ドル（前連結会計年度末15,749千米ドル）、及び5,771千レアル（前連結会計年度末5,052千レアル）です。
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額及び負ののれん発生益は、次のとおりです。
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前第１四半期連結累計期間 （自 2016年４月１日 至 2016年６月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 2017年４月１日 至 2017年６月30日） |
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減価償却費 |
18,354百万円 |
18,043百万円 |
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のれんの償却額 |
922 |
429 |
|
負ののれん発生益 |
△821 |
－ |
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2016年４月１日 至 2016年６月30日）
１．配当金支払額
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（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （百万円） |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
2016年５月27日 |
普通株式 |
4,950 |
5.0 |
2016年 |
2016年 |
利益剰余金 |
２．株主資本の金額の著しい変動
（自己株式の消却）
当社は、2016年５月13日開催の取締役会決議に基づき、2016年５月31日付で、自己株式50,000,000株の消却を実施いたしました。この結果、当第１四半期連結累計期間において利益剰余金が27,039百万円、資本剰余金が1,076百万円及び自己株式が28,116百万円それぞれ減少しています。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日）
１．配当金支払額
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （百万円） |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
2017年５月12日 |
普通株式 |
4,955 |
5.0 |
2017年 |
2017年 |
利益剰余金 |
（注）配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金６百万円が含まれて
います。
２．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2016年４月１日 至 2016年６月30日）
１． 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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|
|
（単位：百万円） |
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報告セグメント |
その他（注1） |
合計 |
調整額 （注2） |
四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3) |
||||
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生活産業資材 |
機能材 |
資源環境 ビジネス |
印刷情報メディア |
計 |
||||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
141,445 |
48,467 |
52,915 |
66,430 |
309,258 |
41,364 |
350,622 |
－ |
350,622 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
10,338 |
4,175 |
9,563 |
6,716 |
30,793 |
23,447 |
54,240 |
△54,240 |
－ |
|
計 |
151,783 |
52,643 |
62,478 |
73,146 |
340,051 |
64,811 |
404,863 |
△54,240 |
350,622 |
|
セグメント利益 |
4,279 |
3,428 |
6,926 |
1,501 |
16,136 |
2,102 |
18,238 |
237 |
18,475 |
(注)1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、エンジニアリング、商事、物流他を含んでいます。
2．セグメント利益の調整額237百万円は、主として内部取引に係る調整額です。
3．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日）
１． 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：百万円） |
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|
報告セグメント |
その他（注1） |
合計 |
調整額 （注2） |
四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3) |
||||
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|
生活産業資材 |
機能材 |
資源環境 ビジネス |
印刷情報メディア |
計 |
||||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
143,056 |
48,573 |
54,052 |
63,098 |
308,780 |
42,146 |
350,926 |
－ |
350,926 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
11,648 |
4,235 |
13,613 |
6,479 |
35,977 |
25,631 |
61,608 |
△61,608 |
－ |
|
計 |
154,704 |
52,809 |
67,665 |
69,577 |
344,757 |
67,777 |
412,535 |
△61,608 |
350,926 |
|
セグメント利益又は損失（△） |
458 |
4,511 |
6,743 |
△653 |
11,059 |
2,111 |
13,171 |
△504 |
12,667 |
(注)1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、エンジニアリング、商事、物流他を含んでいます。
2．セグメント利益又は損失（△）の調整額△504百万円は、主として内部取引に係る調整額です。
3．セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
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前第１四半期連結累計期間 （自 2016年４月１日 至 2016年６月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 2017年４月１日 至 2017年６月30日） |
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(1）１株当たり四半期純利益金額 |
7円18銭 |
5円59銭 |
|
（算定上の基礎） |
|
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|
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円） |
7,101 |
5,525 |
|
普通株主に帰属しない金額（百万円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円） |
7,101 |
5,525 |
|
普通株式の期中平均株式数（千株） |
988,583 |
988,522 |
|
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 |
7円18銭 |
5円58銭 |
|
（算定上の基礎） |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （百万円） |
－ |
－ |
|
普通株式増加数（千株） |
819 |
783 |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
－ |
－ |
（注）株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、「１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています（前第１四半期連結累計期間－株、当第１四半期連結累計期間1,215千株）。
該当事項はありません。