(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
22,228
67,824
減価償却費
30,199
30,863
のれん償却額
577
451
植林立木の簿価払出し額
3,708
3,224
貸倒引当金の増減額（△は減少）
88
△126
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,479
△2,755
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
738
545
受取利息及び受取配当金
△2,328
△1,980
支払利息
3,053
3,407
為替差損益（△は益）
3,605
△4,662
持分法による投資損益（△は益）
1,122
△1,450
投資有価証券売却損益（△は益）
581
845
固定資産除却損
624
556
固定資産売却損益（△は益）
△119
△1,316
事業譲渡損益（△は益）
△906
－
売上債権の増減額（△は増加）
25,451
△5,464
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,885
△16,582
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,315
13,564
その他
2,929
△9,949
小計
75,646
76,994
利息及び配当金の受取額
2,686
2,442
利息の支払額
△2,169
△2,873
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△26,409
△13,417
49,752
63,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△41,928
△50,013
有形及び無形固定資産の売却による収入
256
1,759
投資有価証券の取得による支出
△1,489
△869
投資有価証券の売却及び償還による収入
554
25
貸付けによる支出
△368
△365
貸付金の回収による収入
856
1,054
428
111
△41,692
△48,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,677
△2,135
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
13,000
20,000
長期借入れによる収入
2,702
26,014
長期借入金の返済による支出
△2,482
△2,230
社債の発行による収入
39,752
社債の償還による支出
△20,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△584
△2,711
子会社の自己株式の取得による支出
△77,000
リース債務の返済による支出
△2,533
△2,268
配当金の支払額
△6,944
△975
△207
18,255
△47,484
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,133
2,512
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,183
△30,123
現金及び現金同等物の期首残高
82,390
135,669
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
115
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△39
△20
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 106,534
※１ 105,642