(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
67,824
57,482
減価償却費
30,863
35,173
のれん償却額
451
374
植林立木の簿価払出し額
3,224
3,984
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△126
52
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,755
△2,371
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
545
134
受取利息及び受取配当金
△1,980
△2,422
支払利息
3,407
3,412
為替差損益（△は益）
△4,662
△15,451
持分法による投資損益（△は益）
△1,450
△816
投資有価証券売却損益（△は益）
845
△313
固定資産除却損
556
769
売上債権の増減額（△は増加）
△5,464
△44,642
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,582
△33,333
仕入債務の増減額（△は減少）
13,564
17,607
その他
△11,266
△2,299
小計
76,994
17,340
利息及び配当金の受取額
2,442
4,437
利息の支払額
△2,873
△2,767
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13,417
△31,212
63,146
△12,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△50,013
△52,600
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,759
159
投資有価証券の取得による支出
△869
△1,666
投資有価証券の売却及び償還による収入
25
823
貸付けによる支出
△365
△465
貸付金の回収による収入
1,054
1,662
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△19,037
111
△1,057
△48,298
△72,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,135
17,656
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
20,000
74,000
長期借入れによる収入
26,014
2,532
長期借入金の返済による支出
△2,230
△2,066
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,711
△307
子会社の自己株式の取得による支出
△77,000
リース債務の返済による支出
△2,268
△3,130
配当金の支払額
△6,944
△6,945
△207
△294
△47,484
81,444
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,512
5,712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30,123
2,772
現金及び現金同等物の期首残高
135,669
55,474
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
115
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△20
△50
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 105,642
※１ 58,195