該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
50,828 |
51,195 |
0.8 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
17,435 |
19,633 |
2.0 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
346 |
375 |
－ |
－ |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
57,570 |
45,656 |
1.6 |
平成31年～45年 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
907 |
691 |
－ |
平成31年～38年 |
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その他の有利子負債 コマーシャル・ペーパー |
－ |
3,000 |
0.0 |
－ |
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合計 |
127,089 |
120,551 |
－ |
－ |
（注）１．平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．１年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の当期末残高には、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度及び被災中小企業施設・設備整備支援事業による無利子借入1,292百万円を含んでおります。
４．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
15,575 |
13,600 |
10,155 |
5,238 |
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リース債務 |
354 |
92 |
73 |
59 |