(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
818
2,711
減価償却費
4,150
4,081
減損損失
-
130
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△705
△1,035
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
△72
株式給付引当金の増減額（△は減少）
16
33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25
△11
受取利息及び受取配当金
△339
△278
持分法による投資損益（△は益）
△363
△311
為替差損益（△は益）
△534
△862
支払利息
288
403
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
固定資産処分損益（△は益）
217
80
事業譲渡損益（△は益）
119
固定資産圧縮損
329
補助金収入
△347
売上債権の増減額（△は増加）
△4,748
850
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,352
371
仕入債務の増減額（△は減少）
4,401
△1,900
その他
△1,182
1,621
小計
△5,335
5,928
補助金の受取額
392
100
利息及び配当金の受取額
345
286
利息の支払額
△281
△384
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△267
292
△5,147
6,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,108
△847
有形及び無形固定資産の売却による収入
683
0
投資有価証券の取得による支出
△9
△6
投資有価証券の売却による収入
1
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
△5
△383
△2,439
△1,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
4,000
2,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,315
△51
長期借入れによる収入
3,988
3,000
長期借入金の返済による支出
△7,695
△5,885
リース債務の返済による支出
△214
△258
自己株式の取得による支出
△110
自己株式の売却による収入
非支配株主への配当金の支払額
△223
4,283
△1,419
現金及び現金同等物に係る換算差額
326
487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,977
4,055
現金及び現金同等物の期首残高
9,047
8,325
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
142
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
28
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,211
※１ 12,410