(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
311
△661
減価償却費
3,253
2,814
減損損失
-
230
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,545
△1,461
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△264
△98
株式給付引当金の増減額（△は減少）
16
5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△30
△1
受取利息及び受取配当金
△277
△329
持分法による投資損益（△は益）
△139
△145
為替差損益（△は益）
191
△222
支払利息
485
345
投資有価証券売却損益（△は益）
△897
固定資産処分損益（△は益）
10
101
売上債権の増減額（△は増加）
8,662
9,448
棚卸資産の増減額（△は増加）
△623
△2,758
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,517
△608
その他
△2,471
2,519
小計
3,062
8,279
利息及び配当金の受取額
238
404
利息の支払額
△583
△350
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△880
△1,459
1,835
6,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,435
△2,371
有形及び無形固定資産の売却による収入
69
2
投資有価証券の取得による支出
△11
△13
投資有価証券の売却による収入
1,124
貸付けによる支出
△5
△0
貸付金の回収による収入
0
関係会社の清算による収入
46
70
△786
△1,265
△2,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△3,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,972
162
長期借入れによる収入
3,000
4,600
長期借入金の返済による支出
△11,085
△4,548
リース債務の返済による支出
△167
△80
自己株式の取得による支出
△84
自己株式の売却による収入
31
配当金の支払額
△446
△669
非支配株主への配当金の支払額
△2
△5,728
△3,592
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
△59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,177
1,179
現金及び現金同等物の期首残高
10,009
6,239
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 4,832
※１ 7,419