(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,859
8,508
減価償却費
9,119
9,302
減損損失
5
0
のれん償却額
67
63
受取保険金
△24
△46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
111
105
受取利息及び受取配当金
△632
△732
支払利息
406
339
持分法による投資損益（△は益）
△1,110
△2,578
固定資産圧縮損
16
－
固定資産除売却損益（△は益）
520
670
売上債権の増減額（△は増加）
4,333
11,016
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,605
1,288
未収消費税等の増減額（△は増加）
529
115
仕入債務の増減額（△は減少）
△526
△2,368
未払消費税等の増減額（△は減少）
181
△86
その他
901
1,291
小計
16,153
26,890
利息及び配当金の受取額
881
969
利息の支払額
△381
△317
法人税等の支払額
△2,287
△4,135
保険金の受取額
162
14,365
23,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,824
△26
投資有価証券の売却による収入
342
有形固定資産の取得による支出
△6,158
△6,037
有形固定資産の売却による収入
627
31
貸付けによる支出
△112
△114
貸付金の回収による収入
57
123
△667
△2,645
△9,078
△8,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,033
△1,990
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△11,000
△10,500
長期借入れによる収入
12,200
1,000
長期借入金の返済による支出
△2,826
△1,900
配当金の支払額
△1,136
△1,137
非支配株主への配当金の支払額
△77
△80
自己株式の取得による支出
△0
△65
△5,921
△14,674
現金及び現金同等物に係る換算差額
△235
△375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△869
192
現金及び現金同等物の期首残高
14,281
15,202
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 13,412
※1 15,395