(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
8,508
△1,906
減価償却費
9,302
8,074
減損損失
0
2
のれん償却額
63
61
受取保険金
△46
△252
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
105
311
受取利息及び受取配当金
△732
△540
支払利息
339
226
持分法による投資損益（△は益）
△2,578
△2,297
固定資産圧縮損
－
12
固定資産除売却損益（△は益）
670
640
事業構造改善費用
799
売上債権の増減額（△は増加）
11,016
8,830
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,288
2,788
未収消費税等の増減額（△は増加）
115
95
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,368
△5,118
未払消費税等の増減額（△は減少）
△86
△422
その他
1,291
△913
小計
26,890
10,393
利息及び配当金の受取額
969
903
利息の支払額
△317
△162
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,135
△503
保険金の受取額
162
239
23,570
10,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△26
△7,064
投資有価証券の売却による収入
342
201
有形固定資産の取得による支出
△6,037
△7,563
有形固定資産の売却による収入
31
21
貸付けによる支出
△114
△151
貸付金の回収による収入
123
119
△2,645
△559
△8,327
△14,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,990
1,459
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,500
8,000
長期借入れによる収入
1,000
10,000
長期借入金の返済による支出
△1,900
△2,336
配当金の支払額
△1,137
△1,010
非支配株主への配当金の支払額
△80
△84
自己株式の取得による支出
△0
△65
△63
△14,674
15,963
現金及び現金同等物に係る換算差額
△375
△352
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
192
11,486
現金及び現金同等物の期首残高
15,202
21,383
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 15,395
※1 32,869