(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,906
21,035
減価償却費
8,074
6,235
減損損失
2
－
のれん償却額
61
66
受取保険金
△252
△33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
311
△797
受取利息及び受取配当金
△540
△491
支払利息
226
203
持分法による投資損益（△は益）
△2,297
△2,796
固定資産圧縮損
12
31
固定資産除売却損益（△は益）
640
△6,465
事業構造改善費用
799
退職給付債務戻入益（△は益）
△77
売上債権の増減額（△は増加）
8,830
△2,542
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,788
△3,728
未収消費税等の増減額（△は増加）
95
△248
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,118
601
未払消費税等の増減額（△は減少）
△422
△793
その他
△913
△482
小計
10,393
9,717
利息及び配当金の受取額
903
914
利息の支払額
△162
△170
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△503
2,262
保険金の受取額
239
10,870
12,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△7,064
△756
投資有価証券の売却による収入
201
6
有形固定資産の取得による支出
△7,563
△6,047
有形固定資産の売却による収入
21
11,285
貸付けによる支出
△151
△106
貸付金の回収による収入
119
122
事業譲渡による収入
1,500
△559
△521
△14,996
5,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,459
△5,953
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
8,000
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△2,336
△4,202
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△1,010
△1,179
非支配株主への配当金の支払額
△84
△89
自己株式の取得による支出
△0
△63
△82
15,963
△21,507
現金及び現金同等物に係る換算差額
△352
377
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,486
△2,921
現金及び現金同等物の期首残高
21,383
29,846
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 32,869
※1 26,924