⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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北越コーポレーション㈱
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第25回無担保社債
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2016年
６月17日
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10,000
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－
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0.170
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無担保
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2021年
６月17日
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北越コーポレーション㈱
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第26回無担保社債
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2016年
12月20日
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10,000
|
－
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0.180
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無担保
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2021年
12月20日
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北越コーポレーション㈱
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第27回無担保社債
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2019年 ３月13日
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10,000
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10,000
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0.220
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無担保
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2024年 ３月13日
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北越コーポレーション㈱
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第28回無担保社債
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2021年 10月21日
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－
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10,000
|
0.110
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無担保
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2026年 10月21日
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合計
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―
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―
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30,000
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20,000
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―
|
―
|
―
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(注) １ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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10,000
|
－
|
－
|
10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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17,561
|
15,061
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1.66
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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5,367
|
25,686
|
0.22
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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293
|
280
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－
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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59,142
|
33,495
|
0.29
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2023年４月
から 2027年11月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,626
|
1,563
|
－
|
2023年４月
から
2031年９月
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その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー
（１年以内返済予定）
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－
|
3,000
|
－
|
―
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合計
|
83,991
|
79,088
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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長期借入金(百万円)
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4,572
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12,571
|
13,176
|
174
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リース債務(百万円)
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216
|
191
|
197
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175
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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62,286
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126,390
|
193,984
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261,616
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税金等調整前
四半期（当期）純利益金額
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(百万円)
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9,591
|
21,035
|
29,096
|
27,358
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親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益金額
|
(百万円)
|
7,499
|
16,119
|
22,580
|
21,206
|
１株当たり
四半期（当期）純利益金額
|
(円)
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44.65
|
95.96
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134.40
|
126.22
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（会計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
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44.65
|
51.30
|
38.44
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△8.17
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