(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,335
12,892
減価償却費
6,042
6,235
のれん償却額
68
74
受取保険金
－
△49
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
118
△20
受取利息及び受取配当金
△589
△789
支払利息
333
386
持分法による投資損益（△は益）
2,002
△1,121
固定資産除売却損益（△は益）
492
626
売上債権の増減額（△は増加）
△2,490
△2,288
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,728
△4,724
未収消費税等の増減額（△は増加）
538
770
仕入債務の増減額（△は減少）
2,340
3,380
未払消費税等の増減額（△は減少）
△200
222
その他
△926
△1,281
小計
4,338
14,312
利息及び配当金の受取額
1,106
1,178
利息の支払額
△323
△413
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,660
△3,757
保険金の受取額
49
供託金の預入による支出
△3,000
△2,540
11,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△411
△35
投資有価証券の売却による収入
0
39
有形固定資産の取得による支出
△5,362
△5,077
有形固定資産の売却による収入
108
貸付けによる支出
△90
△29
貸付金の回収による収入
36
11
△614
△835
△6,393
△5,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△472
△1,002
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
20,000
△10,000
長期借入れによる収入
8,729
4,000
長期借入金の返済による支出
△19,152
△6,212
社債の発行による収入
15,000
配当金の支払額
△2,862
△1,498
非支配株主への配当金の支払額
△99
△57
△26
6,183
161
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,881
1,766
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△868
7,479
現金及び現金同等物の期首残高
30,275
18,063
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 29,407
※1 25,542