(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,892

9,076

 

減価償却費

6,235

6,550

 

のれん償却額

74

84

 

受取保険金

49

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20

9

 

受取利息及び受取配当金

789

1,001

 

支払利息

386

361

 

持分法による投資損益(△は益)

1,121

797

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8

855

 

固定資産除売却損益(△は益)

626

819

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,288

9,490

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,724

645

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,380

800

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

222

1,117

 

その他

502

239

 

小計

14,312

22,528

 

利息及び配当金の受取額

1,178

1,393

 

利息の支払額

413

367

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,757

611

 

保険金の受取額

49

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,369

22,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,491

 

投資有価証券の取得による支出

35

33

 

投資有価証券の売却による収入

39

2,480

 

有形固定資産の取得による支出

5,077

7,900

 

有形固定資産の売却による収入

108

8

 

貸付けによる支出

29

1

 

貸付金の回収による収入

11

12

 

その他

835

1,114

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,817

9,041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,002

2,822

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

10,000

4,000

 

長期借入れによる収入

4,000

 

長期借入金の返済による支出

6,212

2,518

 

社債の発行による収入

15,000

 

配当金の支払額

1,498

1,518

 

非支配株主への配当金の支払額

99

105

 

その他

26

36

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

161

11,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,766

830

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,479

3,730

現金及び現金同等物の期首残高

18,063

22,140

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 25,542

※1 25,870