(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,076
3,175
減価償却費
6,550
6,747
のれん償却額
84
83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
△38
受取利息及び受取配当金
△1,001
△900
支払利息
361
379
持分法による投資損益（△は益）
797
△1,096
投資有価証券売却損益（△は益）
△855
△1,025
固定資産除売却損益（△は益）
819
681
売上債権の増減額（△は増加）
9,490
5,633
棚卸資産の増減額（△は増加）
△645
△2,766
仕入債務の増減額（△は減少）
△800
△4,677
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,117
138
その他
△239
1,140
小計
22,528
7,476
利息及び配当金の受取額
1,393
1,242
利息の支払額
△367
△358
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△611
△4,820
22,943
3,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,491
△2,285
定期預金の払戻による収入
－
1,482
投資有価証券の取得による支出
△33
△501
投資有価証券の売却による収入
2,480
2,645
有形固定資産の取得による支出
△7,900
△7,946
有形固定資産の売却による収入
8
12
貸付けによる支出
△1
△7
貸付金の回収による収入
34
△1,114
△931
△9,041
△7,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,822
△9,456
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△4,000
13,000
長期借入れによる収入
9,500
長期借入金の返済による支出
△2,518
△12,322
配当金の支払額
△1,518
△1,858
非支配株主への配当金の支払額
△105
△49
△36
△11,001
△1,220
現金及び現金同等物に係る換算差額
830
△695
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,730
△5,873
現金及び現金同等物の期首残高
22,140
25,148
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 25,870
※1 19,275