(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,035
2,235
減価償却費
3,186
2,920
減損損失
-
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
0
受取利息及び受取配当金
△111
△126
支払利息
145
125
為替差損益（△は益）
△0
△499
持分法による投資損益（△は益）
△236
△114
固定資産除却損
83
27
固定資産売却損益（△は益）
△1
△18
売上債権の増減額（△は増加）
1,472
△391
棚卸資産の増減額（△は増加）
652
△3,215
その他の資産の増減額（△は増加）
△85
39
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,537
1,085
その他の負債の増減額（△は減少）
309
△279
未払又は未収消費税等の増減額
△115
△210
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
193
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△75
事業構造改革費用
36
その他
1
小計
4,812
1,692
利息及び配当金の受取額
111
126
利息の支払額
△141
△129
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
32
△304
4,815
1,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,786
△2,988
有形固定資産の売却による収入
62
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
短期貸付金の純増減額（△は増加）
17
長期貸付金の回収による収入
327
315
△38
△48
△1,576
△2,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,650
△2,699
長期借入れによる収入
3,560
4,100
長期借入金の返済による支出
△5,004
△3,384
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△265
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16
△9
△3,111
△2,259
現金及び現金同等物に係る換算差額
499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
128
△3,016
現金及び現金同等物の期首残高
15,575
14,861
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,703
※ 11,845