(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,235
3,453
減価償却費
2,920
2,905
減損損失
77
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
受取利息及び受取配当金
△126
△123
支払利息
125
120
為替差損益（△は益）
△499
△186
持分法による投資損益（△は益）
△114
△98
投資有価証券評価損益（△は益）
11
固定資産除却損
27
35
固定資産売却損益（△は益）
△18
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△391
△134
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,215
△2,525
その他の資産の増減額（△は増加）
39
15
仕入債務の増減額（△は減少）
1,085
2,567
その他の負債の増減額（△は減少）
△279
268
未払又は未収消費税等の増減額
△210
△70
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
193
28
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△75
△37
事業構造改革費用
36
その他
△10
小計
1,692
6,222
利息及び配当金の受取額
126
123
利息の支払額
△129
△115
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△304
△317
1,384
5,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,988
△4,178
有形固定資産の売却による収入
62
2
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
短期貸付金の純増減額（△は増加）
17
△314
長期貸付金の回収による収入
315
△48
△55
△2,641
△4,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,699
340
長期借入れによる収入
4,100
1,500
長期借入金の返済による支出
△3,384
△2,944
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△265
△386
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9
△17
△2,259
△1,507
現金及び現金同等物に係る換算差額
499
186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,016
360
現金及び現金同等物の期首残高
14,861
8,110
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,845
※ 8,470