##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,119 | 5,022
| 減価償却費 | 5,823 | 5,926
| 減損損失 | 139 | 958
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0
| 受取利息及び受取配当金 | △255 | △229
| 支払利息 | 248 | 239
| 為替差損益（△は益） | △506 | △3
| 持分法による投資損益（△は益） | △262 | △94
| 固定資産除却損 | 35 | 557
| 固定資産売却損益（△は益） | △23 | △4
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,596 | △1,140
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,941 | △505
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56 | △14
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,568 | 2,096
| その他の負債の増減額（△は減少） | △181 | 665
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △133 | 303
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △12
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 11
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 32
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 96
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 325 | 150
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | △283 | -
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △31 | △20
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | △3
| 事業構造改革費用 | 36 | -
| その他 | △14 | 8
| 小計 | 3,138 | 14,040
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 229
| 利息の支払額 | △254 | △237
| 法人税等の支払額 | △476 | △467
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,662 | 13,564
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,979 | △8,036
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 5
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 27
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 222 | 29
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △2
| 長期貸付金の回収による収入 | 630 | 630
| その他 | △61 | △557
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,124 | △7,905

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,499 | 429
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 5,200
| 長期借入金の返済による支出 | △6,538 | △7,925
| 自己株式の取得による支出 | △400 | △0
| 配当金の支払額 | △532 | △773
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △24 | △32
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,795 | △3,102
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | 3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,751 | 2,560
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,861 | 8,110
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,110 | ※ 10,670